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BILAN EXADIS 2019 Siren 488325192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	349750		349750	349750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790767	251895	538872	386850
Autres immobilisations corporelles	2039504	1667559	371944	666234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306037		306037	300181
TOTAL (I)	3489658	1923054	1566604	1703015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15324031	1699632	13624400	14249100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10412382	1598184	8814198	13943179
Autres créances	10500168	1100000	9400168	10840277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220848		220848	668751
Charges constatées d’avance	759028		759028	770722
TOTAL (II)	37216457	4397816	32818641	40472029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40706115	6320870	34385245	42175044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6040000		6040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	604000		604000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578636		2228964	
Report à nouveau	-54304		-54304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8112808		349672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	377920		444887	
TOTAL (I)	1433443		9613219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218147			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218147			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6033333			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196338		179384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396304		822789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16438677		16770076	
Dettes fiscales et sociales	1878462		4370744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			73731	
Autres dettes	7790540		10345100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32733654		32561825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34385245		42175044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26700321		32561091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196338		179384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58804635	934098	59738733	67372752
Production vendue biens	194		194	687
Production vendue services	1873447		1873447	1668965
Chiffres d’affaires nets	60678276	934098	61612374	69042404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1665927	1431934
Autres produits			17646	8222
Total des produits d’exploitation (I)			63295947	70482560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41105088	46685731
Variation de stock (marchandises)			352856	475817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574803	652378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14753294	14711295
Impôts, taxes et versements assimilés			424557	504318
Salaires et traitements			4360740	4642178
Charges sociales			1647419	1706593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295798	224040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2280755	1724587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135125	210943
Total des charges d’exploitation (II) 			65930434	71537879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2634488	-1055319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247256	120714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247256	120714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247256	-119762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2881744	-1175081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7856		1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39802		1637178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66968		36174	
Total des produits exceptionnels (VII)	114626		1675152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3880299		126125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1425617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5345690		126125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5231064		1549027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63410573		72158664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71523381		71808992	
BENEFICE OU PERTE	-8112808		349672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83227		122680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353350		
Total Immobilisations corporelles		2584477		300775
Total Immobilisations financières		300181		5856
Total Général		3238008		306631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54981	2830271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				306037
Total Général			54981	3489658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1531393	403268	15207	1919454
AMORTISSEMENTS Total Général	1534993	403268	15207	1923054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	444887		66968	377920
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218147
Total Provisions pour risques et charges		218147		218147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1427787	1699632	1427787	1699632
Sur comptes clients	1171976	581123	154915	1598184
Autres provisions pour dépréciation		1100000		1100000
Total Provisions pour dépréciation	2599763	3380755	1582702	4397816
TOTAL GENERAL	3044650	3598902	1649670	4993883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2280755	1582700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1318147	66968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306037		306037	
Clients douteux ou litigieux	1836078		1836078	
Autres créances clients	8576304	8576304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7312	7312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3889	3889		
Impôts sur les bénéfices	389746	389746		
T. V. A.	1748296	1748296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96042	96042		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8254883	8254883		
Charges constatées d’avance	759028	759028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21977615	19835500	2142115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6033333			6033333
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196338	196338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	396304	396304		
Fournisseurs et comptes rattachés	16438677	16438677		
Personnel et comptes rattachés	385620	385620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522436	522436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	952494	952494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17912	17912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7790540	7790540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32733654	26700321		6033333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6395574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	123