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BILAN EXADIS 2017 Siren 488325192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	349750		349750	349750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271097	73191	197906	22781
Autres immobilisations corporelles	1868053	1234163	633890	551110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296417		296417	261589
TOTAL (I)	2788917	1310953	1477963	1185230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16152704	1085501	15067204	13137551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16557854	1098930	15458924	15851127
Autres créances	10981487		10981487	9642168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164		164	235177
Charges constatées d’avance	860401		860401	1066175
TOTAL (II)	44552610	2184430	42368179	39932198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47341526	3495384	43846143	41117428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6040000		6040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	604000		604000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2228964		1223921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54304		1005043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	481061		447600	
TOTAL (I)	9299721		9320564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1749530		2329785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19441887		15955781	
Dettes fiscales et sociales	2384795		2569233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163389		7723	
Autres dettes	10376003		10934342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34546421		31796864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43846143		41117428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34545688		31789311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65719221	201568	65920789	67337754
Production vendue biens	1317		1317	1785
Production vendue services	4122711	130	4122841	4351385
Chiffres d’affaires nets	69843250	201698	70044947	71690923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1484276	1617056
Autres produits			534	4534
Total des produits d’exploitation (I)			71529757	73312513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51556892	51218878
Variation de stock (marchandises)			-1938843	-147274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447710	402192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13805521	12388264
Impôts, taxes et versements assimilés			540466	580403
Salaires et traitements			4136320	3890341
Charges sociales			1477734	1386740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154523	153418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1272631	1390390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	301035
Total des charges d’exploitation (II) 			71452963	71564387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76793	1748127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110905	95368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110905	95368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96114	-95368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19320	1652759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449		31094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80990		92636	
Total des produits exceptionnels (VII)	81439		123730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972		6999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114451		115969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116423		122969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34984		761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			202000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			446477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71625987		73436243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71680292		72431200	
BENEFICE OU PERTE	-54304		1005043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			29768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356655		97444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353350		
Total Immobilisations corporelles		1726722		412428
Total Immobilisations financières		261589		34827
Total Général		2341661		447255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2139150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296417
Total Général				2788917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152831	154523		1307353
AMORTISSEMENTS Total Général	1156431	154523		1310953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	447600	114451	80990	481061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1076310	1085501	1076310	1085501
Sur comptes clients	963110	187131	51311	1098930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2039420	1272632	1127621	2184430
TOTAL GENERAL	2487020	1387083	1208611	2665492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1272631	1127621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114451	80990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296417			
Clients douteux ou litigieux	1318866			
Autres créances clients	15238988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5638			
Impôts sur les bénéfices	206241			
T. V. A.	1553353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9061268			
Charges constatées d’avance	860401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28696158	28399741	296417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430817	430817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	733		733	
Fournisseurs et comptes rattachés	19441887	19441887		
Personnel et comptes rattachés	418961	418961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655917	655917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1303040	1303040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6877	6877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163389	163389		
Groupe et associés	1748797	1748797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10376003	10376003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34546421	34545688	733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143