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BILAN EXADIS 2016 Siren 488325192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	349750		349750	349750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81081	58300	22781	32997
Autres immobilisations corporelles	1645641	1094531	551110	625265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261589		261589	263467
TOTAL (I)	2341661	1156431	1185230	1271478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14213861	1076310	13137551	12866874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16814236	963110	15851127	16657626
Autres créances	9642168		9642168	10055804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235177		235177	71595
Charges constatées d’avance	1066175		1066175	895279
TOTAL (II)	41971617	2039420	39932198	40547178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44313278	3195850	41117428	41818656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6040000		4040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	604000		254000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1223921		900851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005043		673070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	447600		424266	
TOTAL (I)	9320564		6292187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2329785		4956350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15955781		15720661	
Dettes fiscales et sociales	2569233		2712582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7723		20342	
Autres dettes	10934342		12116534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31796864		35526469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41117428		41818656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31789311		35518916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67084964	252790	67337754	63546893
Production vendue biens	1785		1785	
Production vendue services	4351320	65	4351385	4135548
Chiffres d’affaires nets	71438068	252855	71690923	67682441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1617056	916085
Autres produits			4534	2620
Total des produits d’exploitation (I)			73312513	68601146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51218878	51513836
Variation de stock (marchandises)			-147274	-3531646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402192	394367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12388264	11945298
Impôts, taxes et versements assimilés			580403	508071
Salaires et traitements			3890341	3831861
Charges sociales			1386740	1411727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153418	140907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1390390	1368250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301035	92
Total des charges d’exploitation (II) 			71564387	67582763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1748127	1018383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95368	98553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95368	98553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95368	-84114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1652759	934269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31094		21714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	92636		93166	
Total des produits exceptionnels (VII)	123730		114880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6999		8200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115969		74978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122969		83179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	761		31701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202000		134900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	446477		158000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73436243		68730465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72431200		68057395	
BENEFICE OU PERTE	1005043		673070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29768		170107	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97444		102315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353350		
Total Immobilisations corporelles		1657674		69047
Total Immobilisations financières		263467		132
Total Général		2274491		69179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1726722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2009	261589
Total Général			2009	2341661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999413	153418		1152831
AMORTISSEMENTS Total Général	1003013	153418		1156431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	424266	115969	92635	447600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1199713	1076310	1199713	1076310
Sur comptes clients	968928	314080	319899	963110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2168642	1390390	1519612	2039420
TOTAL GENERAL	2592908	1506359	1612247	2487020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1390390	1519612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115969	92636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261589			
Clients douteux ou litigieux	1106888			
Autres créances clients	15707348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10761			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3293			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1243172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8382099			
Charges constatées d’avance	1066175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27784169	27522580	261589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7553			
Fournisseurs et comptes rattachés	15955781	15955781		
Personnel et comptes rattachés	612894	612894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644950	644950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1309315	1309315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2074	2074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7723	7723		
Groupe et associés	2322232	2322232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10934342	10934342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31796864	31789311	7553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel