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BILAN DESIGN AUTOMOBILES 2020 Siren 488350539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695	695		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123742	98637	25105	10723
Autres immobilisations corporelles	102466	73847	28619	39160
Immobilisations en cours	4000		4000	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	116721		116721	96362
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	428724	173179	255544	231346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	165898		165898	101122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164122		164122	75027
Avances et acomptes versés sur commandes	4468		4468	4756
Clients et comptes rattachés	117678	2324	115353	188591
Autres créances	34912		34912	18031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40535		40535	47378
Charges constatées d’avance	5957		5957	7162
TOTAL (II)	533569	2324	531245	442066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962293	175503	786789	673412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328749		274117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56272		54633	
Subventions d’investissement	2913			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404434		345249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165187		65176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107610		93940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8811		18093	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56766		80524	
Dettes fiscales et sociales	41501		60253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2480		10177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382355		328163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786789		673412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239487		277008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9		40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			347701	403645
Production vendue biens				
Production vendue services			367054	347694
Chiffres d’affaires nets			714755	751339
				
Production stockée			64776	-21096
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10982	22639
Autres produits			24	38
Total des produits d’exploitation (I)			791537	756920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378772	329907
Variation de stock (marchandises)			-89095	-34758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232477	165518
Impôts, taxes et versements assimilés			6186	5292
Salaires et traitements			157611	165589
Charges sociales			31300	30169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15295	12582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1540	3378
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2586	16225
Total des charges d’exploitation (II) 			736672	693902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54865	63018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1236	1060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17487	8914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18723	9974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2054	2489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2054	2489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16669	7485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71534	70503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1659		4738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1970			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3629		4738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894		1457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2368		1457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1261		3281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16523		19150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813889		771632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757617		716998	
BENEFICE OU PERTE	56272		54634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2952		2894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80695		
Total Immobilisations corporelles		211098		20609
Total Immobilisations financières		97462		20358
Total Général		389255		40967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1499	230208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117821
Total Général			1499	428724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695			695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157215	15295	25	172485
AMORTISSEMENTS Total Général	157910	15295	25	173180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116721		116721	
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117678	114595	3083	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34912	34912		
Charges constatées d’avance	5957	5957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275868	155464	120404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165179	31122	123826	10231
Emprunts et dettes financières divers	27058	27058		
Fournisseurs et comptes rattachés	56766	56766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41501	41501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80552	80552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371065	237008	123826	10231
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel