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BILAN CROISSANCE ET FINANCES 2018 Siren 488305798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206075		206076	206075
Constructions	144762	21827	122936	75669
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80469	23537	56932	154585
Immobilisations en cours				1209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57500		57500	57500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	841468		841468	555565
Prêts				
Autres immobilisations financières	2125		2125	3250
TOTAL (I)	1332400	45364	1287036	1053853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	176641		176641	67958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81293	78	81214	111658
Disponibilités	1920078		1920078	1793830
Charges constatées d’avance				3898
TOTAL (II)	2178012	78	2177934	1977344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3510411	45442	3464969	3031197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	480687		480687	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968814			
Report à nouveau			-77876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24801		1046690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1804301		1779501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1030000		1030000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515756		111823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85781		81889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22934		13012	
Dettes fiscales et sociales	4571		13345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1627		1627	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660668		1251697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3464969		3031197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660668		1251697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117946		117946	53828
Chiffres d’affaires nets	117946		117946	53828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			117946	53834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50585	72140
Impôts, taxes et versements assimilés			1567	8186
Salaires et traitements				16795
Charges sociales			97	14979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15077	46849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	17
Total des charges d’exploitation (II) 			67335	158967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50611	-105133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19054	
Autres intérêts et produits assimilés			23805	26225
Reprises sur provisions et transferts de charges			1795	110
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7865	62084
Total des produits financiers (V)			52519	121089
Dotations financières sur amortissements et provisions			78	1795
Intérêts et charges assimilées			40012	33864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32079	1113
Total des charges financières (VI)			72169	36772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19650	84317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30962	-20816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106000		1412450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106002		1412450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5132		15273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106194		329670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111326		344943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5324		1067507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276468		1587373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251667		540682	
BENEFICE OU PERTE	24801		1046690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13260	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		540504		70886
Total Immobilisations financières		616315		285903
Total Général		1156819		356789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180083	431306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				901093
Total Général			180083	1332400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102966	14863	72679	45364
AMORTISSEMENTS Total Général	102966	14863	72679	45364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1795	78	1795	78
Total Provisions pour dépréciation	1795	78	1795	78
TOTAL GENERAL	1795	78	1795	78
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		78	1795	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2125		2125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6494	6494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165699	165699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4448	4448		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	178766	176641	2125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1030000	30000	1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515756	134353	179709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22934	22934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283	283		
Impôts sur les bénéfices	837	837		
T.V.A.	2233	2233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218	1218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1627	1627		
Groupe et associés	85781	85781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660669	279266	1179709	201694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel