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BILAN CONCEPT SERVICE DECORATION 2021 Siren 488302191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	428	428		
Immobilisations corporelles	51181	26734	24446	33093
Immobilisations financières	20998		20998	4998
Total Actif Immobilisé	72608	27163	45444	38091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1980		1980	1922
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1998		1998	3699
Créances – Autres	777		777	774
Valeurs mobilières de placement				12000
Disponibilités	47457		47457	43913
Caisse				
Charges constatées d’avance	1081		1081	400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53294		53294	62710
Total général Actif	125903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves			54115	44858
Report à nouveau			2103	2103
Résultat de l’exercice			4922	9257
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71040	66118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18299	24654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5205	3808
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84		
Autres dettes			4193	6220
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27698	34683
Total général Passif			98739	100802
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11891	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95530		92489	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		5500	
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98533		97991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37856		26580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-57		125	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22670		26709	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3026		2605	
Rémunérations du personnel 	13000		13200	
Charges sociales	8898		10023	
Dotations aux amortissements	8646		8646	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	94042		87893	
Résultat d’exploitation	4490		10098	
Produits financiers	263		224	
Produits exceptionnels	865		5	
Charges financières	357		408	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	339		663	
Bénéfice ou perte	4922		9257	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel