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BILAN CFLM 2018 Siren 488328741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206108803		206108803	206108803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	206108803		206108803	206109303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	749289		749289	675937
Autres créances	9723354		9723354	7381832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3474448		3474448	8089324
Charges constatées d’avance	315652		315652	64199
TOTAL (II)	14262744		14262744	16211291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220371547		220371547	222320595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11373302		11373302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102026718		102026718	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1137330		1137330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67887027		60379108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10912128		7507918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6112659		6112659	
TOTAL (I)	199449164		188537036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5405072		15555863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14468294		17461648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411548		133954	
Dettes fiscales et sociales	336171		207151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301299		424942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20922383		33783559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220371547		222320595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20922383		33783559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405072		2555863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1531500
Production vendue services	1686676		1686676	
Chiffres d’affaires nets	1686676		1686676	1531500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			730	3215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69593	36026
Autres produits			1678	1321
Total des produits d’exploitation (I)			1758678	1572062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243112	260686
Impôts, taxes et versements assimilés			71161	32355
Salaires et traitements			1012284	828964
Charges sociales			376156	302833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	757
Total des charges d’exploitation (II) 			1703093	1425596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55584	146466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10600139	7500150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10600139	7500150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175131	291348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175131	291348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10425008	7208802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10480592	7355268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2909		54891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2909		54891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		107821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323		107821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2586		-52930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-428949		-205580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12361726		9127103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449598		1619185	
BENEFICE OU PERTE	10912128		7507918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		206109303		-500
Total Général		206109303		-500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206108803
Total Général				206108803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	749289	749289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29205	29205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25601	25601		
Impôts sur les bénéfices	3178948	3178948		
T. V. A.	33686	33686		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1982	1982		
Divers				
Groupe et associés	6452918	6452918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015	1015		
Charges constatées d’avance	315652	315652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10788296	10788296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5405072	5405072		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411548	411548		
Personnel et comptes rattachés	72672	72672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144918	144918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82659	82659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35921	35921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14468294	14468294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301299	301299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20922383	20922383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16