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BILAN CASTELEYN 3 G SOMAG. 2021 Siren 488347238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11981	3412	8569	
Autres immobilisations corporelles	2002	2002		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000	16000	56000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13132		13132	
TOTAL (I)	99115	21415	77701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165329	8964	156366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1379761		1379761	
Autres créances	543850		543850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411135		411135	
Charges constatées d’avance	11273		11273	
TOTAL (II)	2511348	8964	2502384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610463	30378	2580085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	833880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166194			
Dettes fiscales et sociales	24031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18072			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1742982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001182		1001182	
Production vendue biens				
Production vendue services	307313		307313	
Chiffres d’affaires nets	1308495		1308495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11377	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1329880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			963236	
Variation de stock (marchandises)			4134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218603	
Impôts, taxes et versements assimilés			8225	
Salaires et traitements			66897	
Charges sociales			29214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			1300693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			7883	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334217			
BENEFICE OU PERTE	19547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20999			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27686			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4084		9900
Total Immobilisations financières		85132		
Total Général		89215		9900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85132
Total Général				99115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4084	1331		5415
AMORTISSEMENTS Total Général	4084	1331		5415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11375	8964	11375	8964
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43375	8964	27375	24964
TOTAL GENERAL	43375	8964	27375	24964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8964	11375	
                                             - Financières			16000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13132		13132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1379761	1379761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196	196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1512	1512		
T. V. A.	850	850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	511622	511622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29670	29670		
Charges constatées d’avance	11273	11273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948016	1934884	13132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700804	804	640916	59084
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166194	166194		
Personnel et comptes rattachés	511	511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	960	960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21483	21483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1077	1077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833880	663880	170000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18072	18072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1742982	872982	810916	59084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel