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BILAN CASTELEYN 3 G SOMAG. 2018 Siren 488347238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2081	2081		
Autres immobilisations corporelles	5252	5252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000	32000	40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13132		13132	
TOTAL (I)	92465	39334	53132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147667	13190	134477	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1309478		1309478	
Autres créances	525808		525808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2068		2068	
Charges constatées d’avance	4384		4384	
TOTAL (II)	1989404	13190	1976214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081870	52523	2029346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321151			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4069			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4069			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	883878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260112			
Dettes fiscales et sociales	23579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21743			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1259926		1259926	
Production vendue biens				
Production vendue services	302465		302465	
Chiffres d’affaires nets	1562391		1562391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5431	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1568828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227915	
Variation de stock (marchandises)			-15871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192913	
Impôts, taxes et versements assimilés			5183	
Salaires et traitements			62912	
Charges sociales			30961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4069	
Autres charges			7638	
Total des charges d’exploitation (II) 			1528731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9735	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562227			
BENEFICE OU PERTE	24336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-52			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30112			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	134			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7334		
Total Immobilisations financières		85132		
Total Général		92465		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85132
Total Général				92465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4069
Total Provisions pour risques et charges	5483	4069	5483	4069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13190		13190
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000	13190	8000	45190
TOTAL GENERAL	45483	17259	13483	49259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17259	5483	
                                             - Financières			8000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13132			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1309478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	253			
T. V. A.	3493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31617			
Charges constatées d’avance	4384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1852801	1839669	13132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86478	86478		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260112	260112		
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	1927	1927		
T.V.A.	20355	20355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092	1092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883878	883878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21743	21743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275790	1275790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		2