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BILAN CARRIERE LES VERGNES 2017 Siren 488346495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82299	7531	74768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88894	60153	28741	25888
Autres immobilisations corporelles	31478	19890	11588	17412
Immobilisations en cours	12759		12759	84912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215429	87573	127855	128212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222093	64565	157528	215574
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	44239		44239	83746
Autres créances	4458		4458	7421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43521		43521	19517
Charges constatées d’avance	530		530	733
TOTAL (II)	314841	64565	250276	328990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530269	152138	378131	457202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327167		327167	
Report à nouveau	-201983		-198755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12035		-3227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121949		133984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27793		36424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61545		76490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42466		69023	
Dettes fiscales et sociales	118438		141281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5940			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256183		323218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378131		457202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202826		254861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165163		165163	113639
Production vendue biens	26270		26270	29150
Production vendue services	90596		90596	96107
Chiffres d’affaires nets	282029		282029	238897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4911
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			282030	243811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64833	90682
Variation de stock (marchandises)			46046	-14762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3134	6492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61096	52723
Impôts, taxes et versements assimilés			12934	18162
Salaires et traitements			62341	62505
Charges sociales			23709	23076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20542	13079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			306636	251958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24606	-8147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	1893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	1893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576	-1893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25182	-10040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23824		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23824		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7636		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3041		2531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10677		3187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13147		6813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305854		253811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317890		257038	
BENEFICE OU PERTE	-12035		-3227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16056		15901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		211446		95278
Total Immobilisations financières				
Total Général		211446		95278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72153	19142	215429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		72153	19143	215429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83234	20542	16203	87573
AMORTISSEMENTS Total Général	83234	20542	16203	87573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52565	12000		64565
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52565	12000		64565
TOTAL GENERAL	52565	12000		64565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1578			
T. V. A.	2880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49227	49227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27793	27793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53357		53357	
Fournisseurs et comptes rattachés	42466	42466		
Personnel et comptes rattachés	3607	3607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76922	76922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6089	6089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31820	31820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5940	5940		
Groupe et associés	8188	8188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256183	202826	53357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel