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BILAN CARRIERE LES VERGNES 2016 Siren 488346495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78394	52506	25888	34278
Autres immobilisations corporelles	48140	30728	17412	23626
Immobilisations en cours	84912		84912	84912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211446	83234	128212	142817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268139	52565	215574	195901
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1000
Clients et comptes rattachés	83746		83746	61705
Autres créances	7421		7421	9785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19517		19517	26994
Charges constatées d’avance	733		733	279
TOTAL (II)	381555	52565	328990	295664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593001	135799	457202	438481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327167		327167	
Report à nouveau	-198755		-194148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3227		-4608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133984		137211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36424		47517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76490		73406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69023		75996	
Dettes fiscales et sociales	141281		104351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323218		301270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457202		438481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254861		301270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108335	5304	113639	129214
Production vendue biens	29150		29150	57422
Production vendue services	96107		96107	67617
Chiffres d’affaires nets	233593	5304	238897	254253
				
Production stockée				-10626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4911	1172
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			243811	244799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90682	70903
Variation de stock (marchandises)			-14762	-4339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6492	3265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52723	58679
Impôts, taxes et versements assimilés			18162	16402
Salaires et traitements			62505	62735
Charges sociales			23076	23443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13079	13598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	24371
Total des charges d’exploitation (II) 			251958	269056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8147	-24257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1893	1006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1893	1006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1893	-1006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10040	-25263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		25202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		25202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2531		4262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3187		4547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6813		20656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253811		270002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257038		274609	
BENEFICE OU PERTE	-3227		-4608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15901		15266	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213846		600
Total Immobilisations financières				
Total Général		213846		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	211446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3000	211446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71029	13079	875	83234
AMORTISSEMENTS Total Général	71029	13079	875	83234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57476		4911	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57476		4911	
TOTAL GENERAL	57476		4911	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	369			
Autres créances clients	83377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1251			
T. V. A.	5863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306			
Charges constatées d’avance	733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91899	91899	76490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36424	36424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68357		68357	
Fournisseurs et comptes rattachés	69023	69023		
Personnel et comptes rattachés	3538	3538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58806	58806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28815	28815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50123	50123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8133		8133	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323218	246728	76490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2563			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel