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BILAN CAILLOL TERRASSEMENT 2016 Siren 488329012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	58	1142	
Immobilisations corporelles	31960	14407	17553	23949
Immobilisations financières	12000		12000	
Total Actif Immobilisé	45160	14465	30695	23949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6034		6034	73494
Créances – Autres	10030		10030	2818
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	10000
Disponibilités	14050		14050	
Caisse				
Charges constatées d’avance	26190		26190	1688
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76304		76304	87999
Total général Actif	121463			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			51469	48837
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11201	2632
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71469	60269
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8597	21734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14077	3282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10058		
Autres dettes			12856	26663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35529	51679
Total général Passif			106999	111948
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13898	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93475		139008	
Production stockée			-9515	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-290			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93185		129493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17824		29743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52489		52396	
(dont taxe professionnelle)	1150			
Impôts, taxes et versements assimilés	1150		1144	
Rémunérations du personnel 	32246		36148	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6691		6396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		48	
Total des charges d’exploitation	110444		125875	
Résultat d’exploitation	-17259		3618	
Produits financiers	170		174	
Produits exceptionnels	31000			
Charges financières	458		695	
Charges exceptionnelles	460			
Impôts sur les bénéfices	1792		465	
Bénéfice ou perte	11201		2632	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16367			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			698	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31960	
Total Immobilisations (Augmentations)			13898	
Total Immobilisations (Diminutions)			698	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			460	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			31000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			30540	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel