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BILAN ADF TECHNOLOGIES 2021 Siren 488345497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104517	97547	6970	
Fonds commercial	319966		319966	
Autres immobilisations incorporelles	13238		13238	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274108	122435	151673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923077	637019	286057	
Autres immobilisations corporelles	143612	137094	6518	
Immobilisations en cours	51980		51980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175200		175200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159834		159834	
Autres immobilisations financières	3642		3642	
TOTAL (I)	2169175	994096	1175079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420843		420843	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14268648	190452	14078196	
Autres créances	20433143		20433143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1673587		1673587	
Charges constatées d’avance	5344		5344	
TOTAL (II)	36801565	190452	36611113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38970740	1184548	37786192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57876			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2806177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3819066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284000			
Provisions pour charges	196000			
TOTAL (III)	480000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26574			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27291431			
Dettes fiscales et sociales	4709978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132			
Autres dettes	7714			
Produits constatés d’avance (2)	1451298			
TOTAL (IV)	33487126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37786192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33487126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26574			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2750	2750	
Production vendue biens		4772	4772	
Production vendue services	35383060	710907	36093967	
Chiffres d’affaires nets	35383060	718429	36101489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302243	
Autres produits			53441	
Total des produits d’exploitation (I)			36457173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81227	
Autres achats et charges externes			25899967	
Impôts, taxes et versements assimilés			403478	
Salaires et traitements			5710214	
Charges sociales			2284353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264000	
Autres charges			95905	
Total des charges d’exploitation (II) 			36504759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50760	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11066	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59097			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-503926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36539047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36084034			
BENEFICE OU PERTE	455013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506114		21571
Total Immobilisations corporelles		1415868		228628
Total Immobilisations financières		354023		32253
Total Général		2276005		282452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89963	437722
Virement postes immobilisations corporelles en cours		44979		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44979	206741	1392777
Prêts et immobilisations financières			47600	
Total Immobilisations financières			47600	338676
Total Général		44979	344304	2169175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184152	3114	89719	97547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977657	112842	193950	896548
AMORTISSEMENTS Total Général	1161809	115956	283669	994096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284000
Total Provisions pour risques et charges	364000	264000	148000	480000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224151	11178	44877	190452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224151	11178	44877	190452
TOTAL GENERAL	588151	275178	192877	670452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159834	2015	157819	
Autres immobilisations financières	3642		3642	
Clients douteux ou litigieux	218476		218476	
Autres créances clients	14050172	14050172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116377	116377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32424	32424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4631460	4631460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44634	44634		
Divers				
Groupe et associés	15593588	15593588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14659	14659		
Charges constatées d’avance	5344	5344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34870611	34490674	379937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26574	26574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27291431	27291431		
Personnel et comptes rattachés	984446	984446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592485	592485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3086925	3086925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46122	46122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132	132		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7714	7714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1451298	1451298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33487126	33487126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14483822			
Location, charges locatives et de copropriété	1163664			
Personnel extérieur à l’entreprise	5510459			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	866704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3875318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25899967			
Taxe professionnelle	71659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	331819			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	403478			
Montant de la TVA. collectée	6179055			
Total TVA. déductible sur biens et services	5323645			
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	179