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BILAN A.P.R.C. 2020 Siren 488345638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56578	33905	22673	1727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8500	8500		524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	609635	301450	308185	266469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11350		11350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations financières	1920967		1920967	1504721
TOTAL (I)	4107031	343855	3763175	3273441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11673713		11673713	14136879
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40355354	897907	39457447	39129849
Autres créances	14031879	5446415	8585464	10318082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12828062		12828062	12432622
Charges constatées d’avance	142806		142806	119324
TOTAL (II)	79031814	6344322	72687492	76136757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83138845	6688178	76450667	79410198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11862389		8339027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5485408		3523362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17567797		12082389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			2219255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39741837		55671843	
Dettes fiscales et sociales	10680376		9113570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11465			
Autres dettes	199192		323141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58882870		67327809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76450667		79410198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-43038		-43038	
Production vendue services	70837199		70837199	87635659
Chiffres d’affaires nets	70794161		70794161	87635659
				
Production stockée			-2463166	5258770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6250	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64064	117969
Autres produits			5335	51309
Total des produits d’exploitation (I)			68406645	93071707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56209250	79767957
Impôts, taxes et versements assimilés			391041	391088
Salaires et traitements			2636338	2168696
Charges sociales			1143959	962656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86814	960767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1813	390256
Total des charges d’exploitation (II) 			60469215	84641420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7937430	8430287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24617	24261
Autres intérêts et produits assimilés			46173	6914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70790	40683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70780	37464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8008210	8467751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		323599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2880			
Total des produits exceptionnels (VII)	7880		323599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16550		225096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297251		2370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	570		3449295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314371		3676761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306491		-3353162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2216311		1591228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68485315		93435989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62999906		89912627	
BENEFICE OU PERTE	5485408		3523362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67359		23960
Total Immobilisations corporelles		559823		136912
Total Immobilisations financières		3004721		719317
Total Général		3631903		880190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26241	65078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75750	620985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303071	3420967
Total Général			405062	4107031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65109	3538	26241	42405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293353	83847	75750	301450
AMORTISSEMENTS Total Général	358462	87384	101991	343855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	897907			897907
Autres provisions pour dépréciation	5449295	-2880		5446415
Total Provisions pour dépréciation	6347202	-2880		6344322
TOTAL GENERAL	6347202	-2880		6344322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	1920967		1920967	
Clients douteux ou litigieux	1071959		1071959	
Autres créances clients	39283395	39283395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19762	19762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674	674		
Impôts sur les bénéfices	16606	16606		
T. V. A.	6707069	6707069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1470441	1470441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5817327	370912	5446415	
Charges constatées d’avance	142806	142806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57951006	48011664	9939342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8250000		8250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39741837	39741837		
Personnel et comptes rattachés	202857	202857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254921	254921		
Impôts sur les bénéfices	2232917	2232917		
T.V.A.	7782231	7782231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207449	207449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11465	11465		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199192	199192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58882870	50632870		8250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48