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BILAN A.P.R.C. 2019 Siren 488345638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58859	57133	1727	10350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8500	7976	524	2649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	559823	293353	266469	264700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations financières	1504721		1504721	656065
TOTAL (I)	3631903	358462	3273441	2433764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14136879		14136879	8878109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40027757	897907	39129849	27662589
Autres créances	15767377	5449295	10318082	11281328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12432622		12432622	13161153
Charges constatées d’avance	119324		119324	135219
TOTAL (II)	82483959	6347202	76136757	61118398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86115862	6705664	79410198	63552161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8339027		5672279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3523362		2666748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12082389		8559028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2219255		116153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55671843		45807139	
Dettes fiscales et sociales	9113570		7518317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16467	
Autres dettes	323141		1535058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67327809		54993134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79410198		63552161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87635659		87635659	114197538
Chiffres d’affaires nets	87635659		87635659	114197538
				
Production stockée			5258770	638473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	10912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117969	59677
Autres produits			51309	43
Total des produits d’exploitation (I)			93071707	114906643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79767957	107481213
Impôts, taxes et versements assimilés			391088	383869
Salaires et traitements			2168696	2350021
Charges sociales			962656	1025988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72746	67623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			888021	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390256	12963
Total des charges d’exploitation (II) 			84641420	111321677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8430287	3584966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9508	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24261	23867
Autres intérêts et produits assimilés			6914	35939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40683	59806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37464	58345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8467751	3643311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323599		507593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323599		507593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225096		118031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3449295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3676761		118031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3353162		389561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1591228		1366124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93435989		115474042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89912627		112807294	
BENEFICE OU PERTE	3523362		2666748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148969		2245
Total Immobilisations corporelles		539986		63892
Total Immobilisations financières		2156065		853286
Total Général		2845020		919423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83855	67359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44055	559823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4630	3004723
Total Général			132540	3631903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135970	12993	83855	65109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275286	59753	41685	293353
AMORTISSEMENTS Total Général	411256	72746	125540	358462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9886	888021		897907
Autres provisions pour dépréciation	2000000	3449295		5449295
Total Provisions pour dépréciation	2009886	4337316		6347202
TOTAL GENERAL	2009886	4337316		6347202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	1504721		1504721	
Clients douteux ou litigieux	1071959		1071959	
Autres créances clients	38955797	38955797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19576		19576	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1951	1951		
Impôts sur les bénéfices	5576	5576		
T. V. A.	9079662	9079662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6660612	1211317	5449295	
Charges constatées d’avance	119324	119324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58919179	49373628	9545551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55671843	55671843		
Personnel et comptes rattachés	159181	159181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214656	214656		
Impôts sur les bénéfices	324755	324755		
T.V.A.	8218942	8218942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196037	196037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2219255	2219255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323141	323141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67327809	67327809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43