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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND 2021 Siren 488252347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54286	48877	5409	12048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448900	150710	298191	
Constructions	804322	663947	140375	343081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504855	464533	40322	198750
Autres immobilisations corporelles				66532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1812439	1328066	484373	620487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14323		14323	15427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12457		12457	15851
Avances et acomptes versés sur commandes	17855		17855	35496
Clients et comptes rattachés	1261302	32008	1229294	139444
Autres créances	765408		765408	347356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91253		91253	2313
Charges constatées d’avance	460		460	225
TOTAL (II)	2163058	32008	2131050	556112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3975497	1360074	2615423	1176599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-183529		67043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309951		-250572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75330		69308	
TOTAL (I)	256752		-59220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			126845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459267		383604	
Dettes fiscales et sociales	526643		186841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159096		370134	
Produits constatés d’avance (2)	213665		136717	
TOTAL (IV)	2358671		1235819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615423		1176599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23800		23800	11549
Production vendue biens				
Production vendue services	2678973		2678973	1022565
Chiffres d’affaires nets	2702773		2702773	1034115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75198	149604
Autres produits			8864	115
Total des produits d’exploitation (I)			2965918	1183834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36916	123083
Variation de stock (marchandises)			3394	668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1104	1763
Autres achats et charges externes			1779522	900377
Impôts, taxes et versements assimilés			42620	19141
Salaires et traitements			445743	368724
Charges sociales			136825	38582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136114	97841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3388	6006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	20572
Total des charges d’exploitation (II) 			2585667	1576757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380251	-392923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13349	610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13349	610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13349	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366902	-393494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			212140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70881			
Total des produits exceptionnels (VII)	70881		212140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6022		69308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15233		69308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55648		142832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12488			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100111		-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3036799		1396013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726848		1646585	
BENEFICE OU PERTE	309951		-250572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54286		
Total Immobilisations corporelles		1758077		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1812439		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1758077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1812439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75330
Total Provisions réglementées	69308	6022		75330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28619	3388		32008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28619	3388		32008
TOTAL GENERAL	97928	9410		107337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3388		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6022		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	47932	47932		
Autres créances clients	1213370	1213370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2133	2133		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219812	219812		
Autres impôts, taxes versements assimilés	299	299		
Divers	179084	179084		
Groupe et associés	352224	352224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11675	11675		
Charges constatées d’avance	460	460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027234	2027234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1459267	1459267		
Personnel et comptes rattachés	119233	119233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52075	52075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339380	339380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15955	15955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116369	116369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42727	42727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213665	213665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2358671	2358671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel