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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND 2019 Siren 488252347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54286	35599	18687	25260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448900	60930	387971	429517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804322	604967	199355	135640
Autres immobilisations corporelles	504855	392615	112239	149812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1812439	1094111	718328	740305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17190		17190	10300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16519		16519	31985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605513	42508	563005	527730
Autres créances	424583		424583	223726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639		639	161966
Charges constatées d’avance	553		553	16858
TOTAL (II)	1064997	42508	1022489	972564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2877437	1136619	1740818	1712870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147815		68398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80772		79417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122043		202816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2300			
Emprunts et dettes financières divers (4)			96682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057597		905798	
Dettes fiscales et sociales	269994		317443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23279		36695	
Produits constatés d’avance (2)	265605		153436	
TOTAL (IV)	1618775		1510054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1740818		1712870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60667		60667	68062
Production vendue biens				
Production vendue services	2918045		2918045	3321990
Chiffres d’affaires nets	2978711		2978711	3390052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922	11265
Autres produits			1149	3660
Total des produits d’exploitation (I)			2980782	3404977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487661	184090
Variation de stock (marchandises)			15466	-9059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6890	1257
Autres achats et charges externes			1806472	2306068
Impôts, taxes et versements assimilés			49152	52554
Salaires et traitements			378439	438024
Charges sociales			151303	208439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151227	106984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25901	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	20152
Total des charges d’exploitation (II) 			3059476	3308508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78694	96470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2078	-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80772	96434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980782		3405271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061554		3325853	
BENEFICE OU PERTE	-80772		79417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54286		
Total Immobilisations corporelles		1628827		129249
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1683190		129249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1758077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1812439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16607	25901		42508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16607	25901		42508
TOTAL GENERAL	16607	25901		42508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25901		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	57781	57781		
Autres créances clients	547732	547732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143213	143213		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20918	20918		
Divers				
Groupe et associés	152320	152320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108132	108132		
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030725	1030725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2300	2300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057597	1057597		
Personnel et comptes rattachés	77900	77900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55553	55553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131463	131463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5078	5078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23279	23279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265605	265605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618775	1618775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel