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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND 2018 Siren 488252347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54286	29026	25260	16771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	445579	16062	429517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687358	551717	135640	164659
Autres immobilisations corporelles	495890	346079	149812	168315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1683190	942884	740305	349822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10300		10300	11557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31985		31985	22925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544337	16607	527730	484837
Autres créances	223726		223726	677757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161966		161966	130859
Charges constatées d’avance	16858		16858	9593
TOTAL (II)	989171	16607	972564	1337528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2672361	959491	1712870	1687350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68398		45768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79417		116380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202816		217148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905798		1037581	
Dettes fiscales et sociales	317443		303213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36695		25070	
Produits constatés d’avance (2)	153436		104339	
TOTAL (IV)	1510054		1470202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712870		1687350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68062		68062	89137
Production vendue biens				
Production vendue services	3321990		3321990	3379800
Chiffres d’affaires nets	3390052		3390052	3468937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				57672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11265	2494
Autres produits			3660	20659
Total des produits d’exploitation (I)			3404977	3549762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184090	80311
Variation de stock (marchandises)			-9059	4750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1257	4613
Autres achats et charges externes			2306068	2584186
Impôts, taxes et versements assimilés			52554	62829
Salaires et traitements			438024	415909
Charges sociales			208439	180645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106984	70010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20152	20638
Total des charges d’exploitation (II) 			3308508	3429663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96469	120099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190	571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96434	120671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13958		8691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3059		-4401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3405271		3550333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325854		3433954	
BENEFICE OU PERTE	79417		116380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44862		9424
Total Immobilisations corporelles		1140783		488044
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1185722		497468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1628827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1683190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28091	935		29026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807808	106050		913858
AMORTISSEMENTS Total Général	835900	106984		942884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27600		10993	16607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27600		10993	16607
TOTAL GENERAL	27600		10993	16607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	19493	19493		
Autres créances clients	524844	524844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131964	131964		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8763	8763		
Divers				
Groupe et associés	48729	48729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34239	34239		
Charges constatées d’avance	16858	16858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	784997	784921	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905798	905798		
Personnel et comptes rattachés	112114	112114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72739	72739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124469	124469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8122	8122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96682	96682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36695	36695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153436	153436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510054	1510054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13