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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND 2017 Siren 488252347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44862	28091	16771	289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674956	510297	164659	47749
Autres immobilisations corporelles	465827	297512	168315	175279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1185722	835900	349822	223393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11557		11557	16170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22925		22925	27675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512437	27600	484837	337084
Autres créances	677757		677757	1325220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130859		130859	254747
Charges constatées d’avance	9593		9593	9576
TOTAL (II)	1365128	27600	1337528	1970472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2550850	863500	1687350	2193866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45768		39564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116380		381204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217148		475768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			165699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037581		1104422	
Dettes fiscales et sociales	303213		363367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25070		21100	
Produits constatés d’avance (2)	104339		63510	
TOTAL (IV)	1470202		1718098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1687350		2193866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89137		89137	128796
Production vendue biens				
Production vendue services	3379800		3379800	4185370
Chiffres d’affaires nets	3468937		3468937	4314166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57672	59812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2494	75807
Autres produits			20659	276
Total des produits d’exploitation (I)			3549762	4450061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80311	197
Variation de stock (marchandises)			4750	-14509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4613	-6496
Autres achats et charges externes			2584186	2975283
Impôts, taxes et versements assimilés			62829	57837
Salaires et traitements			415909	402375
Charges sociales			180645	202298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70010	50328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20638	135896
Total des charges d’exploitation (II) 			3429663	3819816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120099	630245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			571	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	
Dotations financières sur amortissements et provisions				72
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			571	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120671	630173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8691		60553	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4401		188415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3550333		4450061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3433954		4068857	
BENEFICE OU PERTE	116380		381204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21092		
Total Immobilisations corporelles		968114		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		989282		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1140783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				1185721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20803	7288		28091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745087	62722		807809
AMORTISSEMENTS Total Général	765890	70010		835900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27700		100	27600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27700		100	27600
TOTAL GENERAL	27700		100	27600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	32633			
Autres créances clients	479804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1912			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156802			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23243			
Divers				
Groupe et associés	456584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39216			
Charges constatées d’avance	9593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199863	1199787	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1037581	1037581		
Personnel et comptes rattachés	99054	99054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58819	58819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138807	138807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6532	6532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25070	25070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104339	104339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470202	1470202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12