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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND 2016 Siren 488252347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21092	20803	289	711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535615	487866	47749	59905
Autres immobilisations corporelles	432499	257220	175279	169831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	989282	765889	223393	230523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16170		16170	9674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27675		27675	13167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364784	27700	337084	609761
Autres créances	1325220		1325220	723501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254747		254747	156520
Charges constatées d’avance	9576		9576	2076
TOTAL (II)	1998172	27700	1970472	1514699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2987455	793590	2193866	1745222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39564		36278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381204		81410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475768		172689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104422		980971	
Dettes fiscales et sociales	363367		332058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21100		111769	
Produits constatés d’avance (2)	63510		147736	
TOTAL (IV)	1718098		1572534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193866		1745222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128796		128796	76592
Production vendue biens				
Production vendue services	4185370		4185370	2848232
Chiffres d’affaires nets	4314166		4314166	2924824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59812	59812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75807	50439
Autres produits			276	171
Total des produits d’exploitation (I)			4450061	3035246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197	
Variation de stock (marchandises)			-14509	2119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6496	-2338
Autres achats et charges externes			2975283	2191673
Impôts, taxes et versements assimilés			57837	66742
Salaires et traitements			402375	417204
Charges sociales			202298	193076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50328	54728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16607	10811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135896	6402
Total des charges d’exploitation (II) 			3819816	2940417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630245	94829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	-181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	-181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	2494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630173	97324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60553		9954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188415		5933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450061		3037560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4068857		2956149	
BENEFICE OU PERTE	381204		81410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20398		
Total Immobilisations corporelles		925610		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		946085		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				968114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				989283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19688	1116		20804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695874	49212		745086
AMORTISSEMENTS Total Général	715562	50328		765890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94700	16607	83607	27700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94700	16607	83607	27700
TOTAL GENERAL	94700	16607	83607	27700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16607	83607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	364784			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167618			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1755			
Divers	59812			
Groupe et associés	1034768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61767			
Charges constatées d’avance	9576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700156	1700080	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1104422	1104422		
Personnel et comptes rattachés	163282	163282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82231	82231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112617	112617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5237	5237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165699	165699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21100	21100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63510	63510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718098	1718098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19