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BILAN ROLLIN TP 2018 Siren 488229188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23379	22953	425	332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159838	156940	2897	2678
Autres immobilisations corporelles	302845	256890	45956	20434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				7
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	8709		8709	8709
TOTAL (I)	494771	436784	57987	32153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	59387		59387	35713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5988
Clients et comptes rattachés	402096	16973	385123	723432
Autres créances	94924		94924	136427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112655		112655	67271
Charges constatées d’avance	9797		9797	14292
TOTAL (II)	678859	16973	661886	983122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173629	453756	719873	1015275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42926		42926	
Report à nouveau	8545		-24858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19818		33403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98790		78971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43108		21719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30177		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370844		597416	
Dettes fiscales et sociales	132022		165391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44931		6985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621083		921511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719873		1015275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600323		912691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270		270	-5
Production vendue biens				
Production vendue services	1906490		1906490	1911767
Chiffres d’affaires nets	1906760		1906760	1911762
				
Production stockée			23674	-29732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	1225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63435	152463
Autres produits			30	16
Total des produits d’exploitation (I)			1995599	2035734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473607	366100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6295
Autres achats et charges externes			819938	848843
Impôts, taxes et versements assimilés			20410	10204
Salaires et traitements			360544	338462
Charges sociales			205537	192646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20855	27043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15368	5564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14793
Autres charges			42546	195877
Total des charges d’exploitation (II) 			1959075	2005828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36524	29906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	-565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36105	29341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2412		13641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4912		14474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14793			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19593		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14681		14429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1606		10367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000511		2050229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1980693		2016826	
BENEFICE OU PERTE	19818		33403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18522		18522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5260		5751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3391		3122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22981		398
Total Immobilisations corporelles		420767		46291
Total Immobilisations financières		8709		
Total Général		452456		46689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4375	462683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8709
Total Général			4375	494771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22649	304		22953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397654	20551	4375	413830
AMORTISSEMENTS Total Général	420303	20855	4375	436784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14793		14793	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44986	15368	43382	16973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44986	15368	43382	16973
TOTAL GENERAL	59779	15368	58175	16973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15368	58175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8709	8709		
Clients douteux ou litigieux	20360	20360		
Autres créances clients	381736	381736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114	114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48717	48717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11278	11278		
Groupe et associés	14994	14994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19521	19521		
Charges constatées d’avance	9797	9797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515526	515526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43108	22348	20760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370844	370844		
Personnel et comptes rattachés	22527	22527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42022	42022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53934	53934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13540	13540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30177	30177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44931	44931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621083	600323	20760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel