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BILAN ROLLIN TP 2017 Siren 488229188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22981	22649	332	582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157753	155074	2678	2930
Autres immobilisations corporelles	263014	242580	20434	32849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8709		8709	5909
TOTAL (I)	452456	420303	32153	42270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6295
En cours de production de biens	35713		35713	65445
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5988		5988	
Clients et comptes rattachés	768418	44986	723432	1512024
Autres créances	136427		136427	223267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67271		67271	171720
Charges constatées d’avance	14292		14292	8054
TOTAL (II)	1028108	44986	983122	1986807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480565	465290	1015275	2029076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42926		42926	
Report à nouveau	-24858		-69490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33403		44632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78971		45568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14793			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14793			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21719		34147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597416		1553001	
Dettes fiscales et sociales	165391		343994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6985		52367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921511		1983508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015275		2029076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912691		1972609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-5		-5	748
Production vendue biens				
Production vendue services	1911767		1911767	1523049
Chiffres d’affaires nets	1911762		1911762	1523797
				
Production stockée			-29732	47083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152463	16455
Autres produits			16	78
Total des produits d’exploitation (I)			2035734	1587413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366100	270446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6295	-2877
Autres achats et charges externes			848843	658561
Impôts, taxes et versements assimilés			10204	19047
Salaires et traitements			338462	339703
Charges sociales			192646	176232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27043	39072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5564	39943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14793	
Autres charges			195877	247
Total des charges d’exploitation (II) 			2005828	1541121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29906	46292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565	-1082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29341	45210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13641		3540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		9529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14474		13069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		8502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		12447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14429		622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10367		1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050229		1600632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016826		1556000	
BENEFICE OU PERTE	33403		44632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18522		23597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5751		15468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3122		2058	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22981		
Total Immobilisations corporelles		406743		14126
Total Immobilisations financières		5909		2800
Total Général		435633		16926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103	420767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8709
Total Général			103	452456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22399	250		22649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370965	26792	103	397654
AMORTISSEMENTS Total Général	393363	27043	103	420303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14793
Total Provisions pour risques et charges		14793		14793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186134	5564	146712	44986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186134	5564	146712	44986
TOTAL GENERAL	186134	20357	146712	59779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20357	146712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8709	8709		
Clients douteux ou litigieux	59707			
Autres créances clients	708711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25308			
Groupe et associés	5811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37894			
Charges constatées d’avance	14292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927845	927845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21719	12899	8820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597416	597416		
Personnel et comptes rattachés	3114	3114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24374	24374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135019	135019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2884	2884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6985	6985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921511	912691	8820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11032			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53714		75940	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293397		219102	
Location, charges locatives et de copropriété	231505		162833	
Personnel extérieur à l’entreprise	138648		54709	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15767		19899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169526		202018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	848843		658561	
Taxe professionnelle	2030		8571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8174		10477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10204		19047	
Montant de la TVA. collectée	441776		271601	
Total TVA. déductible sur biens et services	281261		154354	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14