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BILAN PERRENOT GASCOGNE 2018 Siren 488283482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50638	46177	4462	8884
Fonds commercial	71445		71445	71445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1700	1332	368	538
Constructions	131420	139583	-8163	13556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171169	116365	54804	64467
Autres immobilisations corporelles	1560395	816462	743933	939075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2312628	798000	1514628	2312628
Créances rattachées à des participations	1930861	1712861	218000	980861
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	10855		10855	35815
TOTAL (I)	6241611	3630781	2610831	4427769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63929		63929	229937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3583639	30006	3553633	3972679
Autres créances	1301030		1301030	1448338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137710		137710	137710
Disponibilités	577575		577575	429687
Charges constatées d’avance	117245		117245	170755
TOTAL (II)	5781128	30006	5751122	6389104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12022739	3660787	8361952	10816873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5542072		5542072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60232		52328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145002		194830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2671850		158075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44053		36350	
TOTAL (I)	3119509		5983656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873118		1139888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	785515		23597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	601		3010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350456		1522800	
Dettes fiscales et sociales	1147829		1264842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1084158		879080	
Produits constatés d’avance (2)	767			
TOTAL (IV)	5242443		4833217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8361952		10816873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4587531		4036510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14787		6593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23967929		23967929	23249294
Chiffres d’affaires nets	23967929		23967929	23249294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206326	137433
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24174254	23386727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4058382	4047939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166007	33060
Autres achats et charges externes			13845718	11938125
Impôts, taxes et versements assimilés			390643	460470
Salaires et traitements			4118004	4574877
Charges sociales			1712103	1906054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284417	331444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3250	6131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36336	71088
Total des charges d’exploitation (II) 			24614861	23369188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440606	17539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42500	12500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20151	15767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62651	28267
Dotations financières sur amortissements et provisions			2510861	
Intérêts et charges assimilées			18909	17480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2529770	17480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2467119	10786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2907725	28326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4955		8243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1038982		384765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1043937		393008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	652897		70049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144237		197424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18983		15466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816118		282938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227819		110070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8056		-19680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25280842		23808002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27952692		23649927	
BENEFICE OU PERTE	-2671850		158075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2003560		1934750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203076		137433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1309		47	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122084		
Total Immobilisations corporelles		2073843		176637
Total Immobilisations financières		3329804		1092933
Total Général		5525730		1269570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385796	1864684
Prêts et immobilisations financières			25180	
Total Immobilisations financières			167893	4254844
Total Général			553689	6241611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41755	4422		46177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056207	291274	273739	1073743
AMORTISSEMENTS Total Général	1097962	295696	273739	1119920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44053
Total Provisions réglementées	36350	7704		44053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2510861
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30006	3250	3250	30006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30006	2514111	3250	2540867
TOTAL GENERAL	66356	2521815	3250	2584920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3250	3250	
                                             - Financières		2510861		
                                            - Exceptionnelles		7704		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1930861	1930861		
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	10855	10855		
Clients douteux ou litigieux	43496	43496		
Autres créances clients	3540143	3540143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941	941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289357	289357		
T. V. A.	73029	73029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50600	50600		
Divers	19348	19348		
Groupe et associés	187174	187174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680581	680581		
Charges constatées d’avance	117245	117245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6944130	6944130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14787	14787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858332	204020	653833	479
Emprunts et dettes financières divers	17300	17300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1350456	1350456		
Personnel et comptes rattachés	52753	52753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502657	502657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576680	576680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15739	15739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	768216	768216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1084158	1084158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	767	767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5241843	4587531	653833	479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	151