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BILAN P B A 2018 Siren 488267659
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22016 6682 15333 18048
Fonds commercial 129301 129301 129301
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 41294 1732 39561 2956
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 103401 38151 65249 23097
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27653 27653 10553
TOTAL (I) 323666 46567 277098 183955
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 206776 206776 215013
Avances et acomptes versés sur commandes 806 806 1590
Clients et comptes rattachés 42328 42328 13729
Autres créances 112002 112002 41273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37486 37486 116932
Charges constatées d’avance 25842 25842 26834
TOTAL (II) 425241 425241 415373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 748907 46567 702340 599328
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 90500 90500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9050 9050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 66319 11118
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7310 55200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 173179 165869
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112760 30604
Emprunts et dettes financières divers (4) 11354 44422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1675 3860
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 327867 268895
Dettes fiscales et sociales 73574 81206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1929 4470
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 529160 433459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 702340 599328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 441118 411042
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1960427 1960427 1873646
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1960427 1960427 1873646
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7754 5831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27761 22159
Autres produits 1016 804
Total des produits d’exploitation (I) 1996959 1902441
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1245099 1225124
Variation de stock (marchandises) 8237 -31804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5015 14132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 437147 337000
Impôts, taxes et versements assimilés 12343 14221
Salaires et traitements 176388 198081
Charges sociales 36713 59542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20645 20394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 590 876
Total des charges d’exploitation (II) 1942179 1837570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54780 64870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1000 1118
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1000 1118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1000 -1113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53779 63757
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1280
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3058
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1280 3058
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45253 118
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4463
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49716 118
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -48435 2940
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1967 11497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1998239 1905504
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1990929 1850304
BENEFICE OU PERTE 7310 55200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3739 3572
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151317
Total Immobilisations corporelles 227118 101152
Total Immobilisations financières 10553 17100
Total Général 388989 118252
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151317
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 183575 144695
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27653
Total Général 183575 323666
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3968 2714 6682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201065 22394 183575 39884
AMORTISSEMENTS Total Général 205033 25109 183575 46567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27653 10238
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 42328
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 166
Impôts sur les bénéfices 26300
T. V. A. 20444
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65090
Charges constatées d’avance 25842
TOTAL ETAT DES CREANCES 207825 190410 17415
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39 39
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 112720 26353 77872
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 327867 327867
Personnel et comptes rattachés 23740 23740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18753 18753
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25000 25000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6080 6080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11354 11354
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1929 1929
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 527485 441118 77872 8495
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17802
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7