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BILAN MAG SECURITE (MANAGEMENT ACCUEIL GARDIENNAGE) 2021 Siren 488246562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27612	26876	736	3275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40188	38555	1633	3431
Autres immobilisations corporelles	81908	67685	14223	19646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7220		7220	7220
TOTAL (I)	156928	133116	23812	33572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634757		634757	512619
Autres créances	65745		65745	117526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881558		881558	931111
Charges constatées d’avance	27328		27328	29673
TOTAL (II)	1609388		1609388	1590930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1766317	133116	1633200	1624502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		6760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739613		750545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103931		18808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851794		776863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	580		7102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33767		27562	
Dettes fiscales et sociales	730945		757933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4114		22558	
Produits constatés d’avance (2)			32483	
TOTAL (IV)	769406		847639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633200		1624502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769406		847639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3121843		3121843	3339836
Chiffres d’affaires nets	3121843		3121843	3339836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68225	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29714	22479
Autres produits			1329	1015
Total des produits d’exploitation (I)			3221110	3364229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293611	354963
Impôts, taxes et versements assimilés			61597	65939
Salaires et traitements			2226854	2374808
Charges sociales			504125	546425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10997	14418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1868	6838
Total des charges d’exploitation (II) 			3099051	3363391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122059	838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	1256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	1256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-761	-1256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121298	-418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2061		53602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104658	
Total des produits exceptionnels (VII)	2061		159677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		14636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12025		132663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9964		27013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7402		7787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3223171		3523905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3119240		3505097	
BENEFICE OU PERTE	103931		18808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1826		3652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27612		
Total Immobilisations corporelles		120860		1237
Total Immobilisations financières		7220		
Total Général		155692		1237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7220
Total Général				156928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24337	2539		26876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97783	8457		106240
AMORTISSEMENTS Total Général	122120	10997		133116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	998		998	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	998		998	
TOTAL GENERAL	998	12000	998	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7220	7220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634757	634757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7414	7414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10799	10799		
T. V. A.	3287	3287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44245	44245		
Charges constatées d’avance	27328	27328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735051	735051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33767	33767		
Personnel et comptes rattachés	364443	364443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193164	193164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162421	162421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10917	10917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580	580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4114	4114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769406	769406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel