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BILAN FONCIERE VOLNEY SAINT AUBIN 2019 Siren 488260860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	785718		785718	785718
Constructions	3461671	431750	3029921	3201319
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179565	32698	146867	164952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76182		76182	20199
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6908458	1530406	5378052	5362633
Prêts				
Autres immobilisations financières	1564		1564	1565
TOTAL (I)	11413161	1994854	9418306	9536386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1813120		1813120	1616186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3430		3430	6362
Clients et comptes rattachés				31881
Autres créances	3753830		3753830	2799343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29197		29197	20505
Charges constatées d’avance	4588		4588	5719
TOTAL (II)	5604169		5604169	4479995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17017330	1994854	15022475	14016381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75050		75051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136287		136288	
Report à nouveau	-332127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307289		-332128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581921		889211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1553148		1662958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12787188		11426432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7443		8787	
Dettes fiscales et sociales	1118		87	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62687		279	
Produits constatés d’avance (2)	28968		28627	
TOTAL (IV)	14440553		13127170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15022475		14016381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11575941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12787188			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			207263	243512
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			207263	243512
				
Production stockée			196935	870808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42	9
Total des produits d’exploitation (I)			404240	1114328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2951	528547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258241	511624
Impôts, taxes et versements assimilés			12995	10086
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189482	173249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	13
Total des charges d’exploitation (II) 			463673	1223519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59432	-109190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			143384	2400
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28268	28268
Autres intérêts et produits assimilés			33241	26654
Reprises sur provisions et transferts de charges			15419	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76928	54922
Dotations financières sur amortissements et provisions				100223
Intérêts et charges assimilées			182900	175986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182900	276208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105972	-221287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308788	-332877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502668		1170000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809957		1502128	
BENEFICE OU PERTE	-307289		-332128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4426956		
Total Immobilisations financières		6930221		75984
Total Général		11357177		75984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4426956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	6986205
Total Général			20000	11413161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274967	189482	464449	
AMORTISSEMENTS Total Général	274967	189482	464449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1565		1565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36354	36354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3716818	3149662	567156	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660	660		
Charges constatées d’avance	3759984	3191264	568721	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1553149	1553149		
Emprunts et dettes financières divers	37794	37794		
Fournisseurs et comptes rattachés	7443	7443		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1118	1118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12749395	3149662	9599733	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62687	62687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28968	28968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14440554	4840821	9599733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel