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BILAN FONCIERE VOLNEY SAINT AUBIN 2018 Siren 488260860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	785718		785718	638583
Constructions	3201319		3201319	2771815
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164952		164952	17308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				60370
Participations évaluées - mise en équivalence	20199		20199	19009
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5362633		5362633	5462856
Prêts				
Autres immobilisations financières	1565		1565	1219
TOTAL (I)	9536386		9536386	8971160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1616186		1616186	745377
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6362		6362	4000
Clients et comptes rattachés	31881		31881	40447
Autres créances	2799343		2799343	863547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20505		20505	126942
Charges constatées d’avance	5719		5719	5476
TOTAL (II)	4479995		4479995	1785789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14016381		14016381	10756949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75051		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136288		136288	
Report à nouveau			-27568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332128		101819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889211		1221339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1662958		1196458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11426432		8273066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8787		17497	
Dettes fiscales et sociales	87		21149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279		440	
Produits constatés d’avance (2)	28627		27000	
TOTAL (IV)	13127170		9535611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14016381		10756949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11575941		9389496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	243512		243512	376844
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	243512		243512	376844
				
Production stockée			870808	101877
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			1114328	478725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528547	190524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511624	177159
Impôts, taxes et versements assimilés			10086	4800
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173249	101182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1223519	473668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109190	5057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				116429
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2400	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28268	28268
Autres intérêts et produits assimilés			26654	419
Reprises sur provisions et transferts de charges				30838
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54922	59525
Dotations financières sur amortissements et provisions			100223	
Intérêts et charges assimilées			175986	79192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276208	79192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221287	-19667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332878	101819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170000		654679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502128		552860	
BENEFICE OU PERTE	-332128		101819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3589794		1636086
Total Immobilisations financières		6928686		1536
Total Général		10518480		1637621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			798924	4426956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6930221
Total Général			798924	11357177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101717	173249		274967
AMORTISSEMENTS Total Général	101717	173249		274967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1565		1565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31881	31881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26202	26202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2772559	2772559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582	582		
Charges constatées d’avance	5719	5719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2838508	2836943	1565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1662958	111728	456022	
Emprunts et dettes financières divers	37452	37452		
Fournisseurs et comptes rattachés	8787	8787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87	87		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11388980	11388980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28627	28627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13127170	11575941	456022	1095208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel