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BILAN ETIK IMMO 2016 Siren 488294018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	25000
Immobilisations corporelles	280597	100673	179925	198935
Immobilisations financières	11570		11570	11370
Total Actif Immobilisé	317167	100673	216495	235305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27692		27692	13124
Créances – Autres	52577		52577	22885
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124790		124790	121924
Caisse				
Charges constatées d’avance	1361		1361	1207
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206421		206421	159141
Total général Actif	523588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			183947	111969
Résultat de l’exercice			48067	71979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			243014	194947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8442	18393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29669	48184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		230		
Autres dettes			141791	132922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179901	199499
Total général Passif			422915	394446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			208	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	393665		478481	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5711		2012	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	399376		480493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	83028		171767	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12004		9079	
Rémunérations du personnel 	170973		128415	
Charges sociales	45731		43756	
Dotations aux amortissements	28310		26751	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		3002	
Total des charges d’exploitation	340099		382771	
Résultat d’exploitation	59277		97722	
Produits financiers			68	
Produits exceptionnels	1876			
Charges financières	757		480	
Charges exceptionnelles	431		1272	
Impôts sur les bénéfices	11898		24060	
Bénéfice ou perte	48067		71979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78423			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309384	
Total Immobilisations (Augmentations)			9500	
Total Immobilisations (Diminutions)			1716	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			208	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			208	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel