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BILAN CTSO ILE DE FRANCE 2018 Siren 488261538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		
Autres immobilisations corporelles	60032	52011	8021	15852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-2		-2	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1375		1375	
TOTAL (I)	266405	57011	209394	215900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144670	21031	123639	92048
Autres créances	12925		12925	10278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25692		25692	29329
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	183287	21031	162256	136406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449692	78042	371650	352306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	22932		22932	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123211		117708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31571		5502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189713		158143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4997			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4997			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33569		72410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64063		51704	
Dettes fiscales et sociales	57885		48567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14207		1136	
Produits constatés d’avance (2)	7217		20346	
TOTAL (IV)	176940		194163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371650		352306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		480	480	
Production vendue biens	86861		86861	110694
Production vendue services	164548	4391	168939	197908
Chiffres d’affaires nets	251409	4871	256280	308602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4944	1961
Autres produits			41	151
Total des produits d’exploitation (I)			261265	310715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31802	24142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4752	20133
Autres achats et charges externes			68562	141119
Impôts, taxes et versements assimilés			2008	5065
Salaires et traitements			63139	67526
Charges sociales			23011	25501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7831	7880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9475	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	491
Total des charges d’exploitation (II) 			210858	291857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50407	18858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions			4997	
Intérêts et charges assimilées			944	1634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5941	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5941	-1633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44466	17225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12895		5540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261265		314423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229694		308920	
BENEFICE OU PERTE	31571		5502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49402	7830	221	57011
AMORTISSEMENTS Total Général	49402	7830	221	57011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4997
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4997		4997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11555	9475		21031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11555	9475		21031
TOTAL GENERAL	11555	14472		26028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9475		
                                             - Financières		4997		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1375		1375	
Clients douteux ou litigieux	14281	14281		
Autres créances clients	130388	130388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12897	12897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158970	157595	1375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64063	64063		
Personnel et comptes rattachés	5101	5101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7923	7923		
Impôts sur les bénéfices	7355	7355		
T.V.A.	36567	36567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33569	33569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14207	14207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7217	7217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176940	176940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39573			
Location, charges locatives et de copropriété	5750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5658			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	70			
Autres comptes	17511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68562			
Taxe professionnelle	226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2008			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1