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BILAN CTSO ILE DE FRANCE 2015 Siren 488261538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	4500	500	1000
Autres immobilisations corporelles	63427	30532	32895	42241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18570		18570	18570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3978		3978	3978
TOTAL (I)	290975	35032	255943	265790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6303		6303	4069
En cours de production de biens	17758		17758	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50707	11555	39151	117144
Autres créances	17305		17305	21810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23450
Charges constatées d’avance	3911		3911	4292
TOTAL (II)	95984	11555	84429	170765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386959	46588	340372	436555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	22932		22932	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72617		57242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27332		15375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134882		107549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15566		24939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64247		65213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43063		153795	
Dettes fiscales et sociales	70008		80984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1382		4075	
Autres dettes	6505			
Produits constatés d’avance (2)	4719			
TOTAL (IV)	205490		329006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340372		436555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205490		329006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15566			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	112001		112001	260018
Production vendue services	232368		232368	246110
Chiffres d’affaires nets	344369		344369	506128
				
Production stockée			17758	-14200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5999
Autres produits			594	434
Total des produits d’exploitation (I)			362721	498361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				7050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83373	165981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2234	-4069
Autres achats et charges externes			97615	168568
Impôts, taxes et versements assimilés			5628	6319
Salaires et traitements			95333	103991
Charges sociales			34884	37742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8960	5236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	1124
Total des charges d’exploitation (II) 			324663	492221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38057	6140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	1085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760	3791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1760	3791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1652	-2705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36405	3434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3280		3270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4298		3270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4298		14635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4775		2694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362829		517350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335496		501975	
BENEFICE OU PERTE	27332		15375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14736		20434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	28329	8960	2256	35032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43063	43063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1382	1382		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70753	70753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4719	4719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	205490	205490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel