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BILAN ADAPTACTIONS 2018 Siren 488246703
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2000 2000 2000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37607 32966 4641 8123
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250490 125000 125490 250980
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 290097 157966 132131 261103
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 50746 39288 11458 104946
Autres créances 218512 148990 69522 187574
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6188 6188 497
Charges constatées d’avance 774 774 1700
TOTAL (II) 276220 188278 87942 294717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 566317 346244 220073 555820
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130042 130042
Report à nouveau -45149
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -117618 -45149
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11275 128893
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26285 34698
Emprunts et dettes financières divers (4) 165198 312651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1924 922
Dettes fiscales et sociales 15391 25856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 52800
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 208798 426927
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 220073 555820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 191225 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3000 3000 19500
Chiffres d’affaires nets 3000 3000 19500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 168
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 3000 19677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24858 30358
Impôts, taxes et versements assimilés 256 178
Salaires et traitements
Charges sociales 2835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3482 3482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35003
Total des charges d’exploitation (II) 67885 71855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -64884 -52178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1137
Dotations financières sur amortissements et provisions 273990
Intérêts et charges assimilées 1080 1729
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 275070 1729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -273933 -1729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -338818 -53907
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3778
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 223490
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 223490 8778
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1800 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2290 20
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 221200 8758
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 227627 28455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 345245 73604
BENEFICE OU PERTE -117618 -45149
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 168
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2835
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Total Immobilisations corporelles 37607
Total Immobilisations financières 250980
Total Général 290587
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37607
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 490 250490
Total Général 490 290097
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29484 3482 32966
AMORTISSEMENTS Total Général 29484 3482 32966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39288 39288
Autres provisions pour dépréciation 148990 148990
Total Provisions pour dépréciation 313278 313278
TOTAL GENERAL 313278 313278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 273990
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 47146
Autres créances clients 3600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6405
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 209397
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2710
Charges constatées d’avance 774
TOTAL ETAT DES CREANCES 270032 270032
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26285 8712 17573
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1924 1924
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15391 15391
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 165198 165198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 208798 191225 17573
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8413
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 7232 7947
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6873 2755
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10753 19656
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 24858 30358
Taxe professionnelle 256 -9
Autres impôts, taxes et versements assimilés 187
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 256 178
Montant de la TVA. collectée -7900 6300
Total TVA. déductible sur biens et services 3415 4206
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel