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BILAN A A Z NAUTISME 2018 Siren 488258773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74609	15890	58718	24517
Immobilisations financières	2869		2869	2869
Total Actif Immobilisé	147478	15890	131587	97386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38851		38851	36243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35950	4269	31682	797
Créances – Autres	2757		2757	10501
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34179		34179	69462
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111737	4269	107468	117003
Total général Actif	259215	21833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			18000	15000
Report à nouveau			383	395
Résultat de l’exercice			112	2988
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26745	26633
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31114	3083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20192	10331
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		115071		
Autres dettes			161005	174342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212311	187756
Total général Passif			239056	214388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42870	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	218963		21833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162001		200491	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1029		511	
Autres produits	4399		2906	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	386391		225742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87340		10566	
Variation de stock (marchandises)	-2608		-1403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86662		42944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2735			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118325		124071	
(dont taxe professionnelle)	1472			
Impôts, taxes et versements assimilés	2819		2567	
Rémunérations du personnel 	50313		37291	
Charges sociales	14927		9763	
Dotations aux amortissements	8668		2104	
Dotations aux provisions	4269		3985	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		381	
Total des charges d’exploitation	370719		232269	
Résultat d’exploitation	15672		-6527	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7711		12217	
Charges financières	271		111	
Charges exceptionnelles	23000		2591	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	112		2988	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel