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BILAN Z COLL 2018 Siren 488118670
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 449 449
Fonds commercial 229500 229500
Autres immobilisations incorporelles 3496 1672 1824
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4655 2890 1764
Autres immobilisations corporelles 63706 23713 39993
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1150 1150
Autres immobilisations financières 900 900
TOTAL (I) 303856 28724 275132
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18096 18096
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 176811 915 175896
Autres créances 29876 29876
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5320 5320
Charges constatées d’avance 4255 4255
TOTAL (II) 234359 915 233444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 538216 29639 508576
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 181440
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31654
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 323094
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11478
Emprunts et dettes financières divers (4) 33306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8732
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36566
Dettes fiscales et sociales 93997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 185481
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 508576
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 176749
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11478
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 784605 784605
Chiffres d’affaires nets 784605 784605
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4858
Autres produits 104
Total des produits d’exploitation (I) 797901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 72192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1040
Autres achats et charges externes 289068
Impôts, taxes et versements assimilés 10291
Salaires et traitements 282326
Charges sociales 93472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 225
Total des charges d’exploitation (II) 759484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 133
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38283
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 33
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 959
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 959
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -925
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 797935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 766281
BENEFICE OU PERTE 31654
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 43936
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4610
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 233445
Total Immobilisations corporelles 35444 32918
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 271739 32918
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 233445
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68363
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 800 2050
Total Général 800 303858
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1893 228 2121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14140 12462 26603
AMORTISSEMENTS Total Général 16033 12690 28724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1150 1150
Autres immobilisations financières 900 900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 176812 176812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29876 29876
Charges constatées d’avance 4255 4255
TOTAL ETAT DES CREANCES 212993 212093 900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11478 11478
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36566 36566
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93998 93998
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34707 34707
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 176749 176749
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel