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BILAN TERRA TOSCANA 2017 Siren 488130956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243000		243000	243000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207059	117609	89450	103512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80982	42161	38821	51767
Autres immobilisations corporelles	651714	241180	410534	484493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26259		26259	26247
TOTAL (I)	1209014	400950	808064	909018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33544		33544	23142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	309298		309298	65001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125794		125794	115574
Charges constatées d’avance	9691		9691	
TOTAL (II)	478327		478327	203717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687340	400950	1286391	1112736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	418026		316783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63232		101243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489645		426412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368129		276880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30479		689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171663		219730	
Dettes fiscales et sociales	226475		189024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796746		686323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286391		1112736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1567
Production vendue biens				
Production vendue services	2576465		2576465	2359509
Chiffres d’affaires nets	2576465		2576465	2361076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46302	67535
Autres produits			3476	35
Total des produits d’exploitation (I)			2626242	2430646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25407	14020
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			767882	775247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10402	-2321
Autres achats et charges externes			443163	401649
Impôts, taxes et versements assimilés			59119	34064
Salaires et traitements			878050	755694
Charges sociales			266468	224891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109120	90267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				56
Total des charges d’exploitation (II) 			2538807	2293567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87436	137079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7682	4401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7682	4401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7670	-4400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79766	132678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2540		1779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7206		1779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7206		-1779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9327		29657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626254		2430646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2563022		2329404	
BENEFICE OU PERTE	63232		101243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46302		67535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34928		56424	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243000		
Total Immobilisations corporelles		941449		12820
Total Immobilisations financières		26247		12
Total Général		1210695		12832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14514	939755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26259
Total Général			14514	1209014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301677	109120	9847	400950
AMORTISSEMENTS Total Général	301677	109120	9847	400950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26259		26259	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10394	10394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35669	35669		
T. V. A.	19182	19182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12717	12717		
Charges constatées d’avance	9691	9691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345248	87653	257595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368129	68001	246307	53820
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171663	171663		
Personnel et comptes rattachés	85421	85421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96364	96364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19031	19031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25659	25659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30479		30479	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796746	466139	276787	53820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107506		108030	
Location, charges locatives et de copropriété	83513		75035	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24096		14236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228048		204347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443163		401649	
Taxe professionnelle	11841		4809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47278		29255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59119		34064	
Montant de la TVA. collectée	308628		288605	
Total TVA. déductible sur biens et services	135120		136092	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18