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BILAN TERRA TOSCANA 2016 Siren 488130956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243000		243000	243000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207059	103547	103512	80522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81076	29309	51767	51199
Autres immobilisations corporelles	653313	168820	484493	409253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26247		26247	19729
TOTAL (I)	1210695	301677	909018	803702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23142		23142	20821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2750
Autres créances	65001		65001	77861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115574		115574	69160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	203717		203717	170593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1414413	301677	1112736	974295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316783		305832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101243		10951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426412		325169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276880		326019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219730		131157	
Dettes fiscales et sociales	189024		191949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686323		649125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112736		974295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5639		5990	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1567		1567	
Production vendue biens				
Production vendue services	2359509		2359509	1886476
Chiffres d’affaires nets	2361076		2361076	1886476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67535	44299
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			2430646	1932653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14020	12083
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775247	661804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2321	-3359
Autres achats et charges externes			401649	398413
Impôts, taxes et versements assimilés			34064	29376
Salaires et traitements			755694	581785
Charges sociales			224891	153314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90267	75113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	56
Total des charges d’exploitation (II) 			2293567	1908585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137079	24068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4401	3059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4401	3059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4400	-2952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132678	21116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1779		1339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1779		10165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1779		-10165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430646		1932760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2329404		1921809	
BENEFICE OU PERTE	101243		10951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67535		44299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56424		35819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243000		
Total Immobilisations corporelles		752384		189065
Total Immobilisations financières		19729		7418
Total Général		1015113		196483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	26247
Total Général			900	1210695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211411	90267		301677
AMORTISSEMENTS Total Général	211411	90267		301677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26247	11861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2358	2358		
T. V. A.	27577	27577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26570	26570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8496	8496		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91248	79387	11861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5639	5639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271241	43145	139281	88815
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219730	219730		
Personnel et comptes rattachés	51621	51621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101207	101207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16491	16491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19705	19705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	689	689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686323	458228	139281	88815
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108030		107297	
Location, charges locatives et de copropriété	75035		59198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14236		24042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204347		207876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401649		398413	
Taxe professionnelle	4809		4869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29255		24507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34064		29376	
Montant de la TVA. collectée	288605		238348	
Total TVA. déductible sur biens et services	136092		126968	
Effectif moyen du personnel	18		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		13