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BILAN TEA MARSEILLE 2021 Siren 488119058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	1545	4605	
Fonds commercial	803800		803800	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3062094	1241461	1820633	262962
Constructions	5349285	143394	5205891	70369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675945	302555	373390	73917
Autres immobilisations corporelles	1574752	1159321	415431	117348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17448		17448	17448
TOTAL (I)	11489474	2848276	8641198	593045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44434		44434	23286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3868225	1408	3866817	4773202
Autres créances	1603451		1603451	1668296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22442		22442	12367
Charges constatées d’avance	45173		45173	21291
TOTAL (II)	5583725	1408	5582317	6498441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17073199	2849684	14223515	7091486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186740			
Report à nouveau	344363		412986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281032		520717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16488		8238	
TOTAL (I)	1191622		1304940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8227513		618133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405230		65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3096346		3360371	
Dettes fiscales et sociales	964178		1197907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7333	
Autres dettes	338626		602736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13031893		5786546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14223515		7091486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1919		1919	42
Production vendue biens				
Production vendue services	16238611	2318627	18557238	18766433
Chiffres d’affaires nets	16240530	2318627	18559157	18766475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4687	27859
Autres produits			41329	269000
Total des produits d’exploitation (I)			18605173	19063334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			604	917
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171164	895786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21148	9019
Autres achats et charges externes			12953456	14065972
Impôts, taxes et versements assimilés			433161	321907
Salaires et traitements			2477590	2125107
Charges sociales			748516	697518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313336	180423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2198	13168
Total des charges d’exploitation (II) 			18078876	18309818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526297	753515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	5906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	5906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9109	1532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9109	1532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8406	4373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517891	757889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24550		9866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123751		2772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99200		7094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50662		88863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86997		155403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18630426		19079106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18349395		18558388	
BENEFICE OU PERTE	281032		520717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51000		758950
Total Immobilisations corporelles		3077062		7716373
Total Immobilisations financières		17448		
Total Général		3145510		8475323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131359	10662076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17448
Total Général			131359	11489474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1545		1545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2552465	311791	17524	2846732
AMORTISSEMENTS Total Général	2552465	313336	17524	2848276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16488
Total Provisions réglementées	8238	9051	800	16488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5009		3601	1408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5009		3601	1408
TOTAL GENERAL	13247	9051	4402	17896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9051	800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17448		17448	
Clients douteux ou litigieux	2053	2053		
Autres créances clients	3866171	3866171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19045	19045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168351	168351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292447	292447		
Groupe et associés	988384	988384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134425	134425		
Charges constatées d’avance	45173	45173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5534297	5516849	17448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8227505	681540	7545965	
Emprunts et dettes financières divers	405230	105230	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3096346	3096346		
Personnel et comptes rattachés	173932	173932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282967	282967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479528	479528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27751	27751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185276	185276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153350	153350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13031893	5185928	7845965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel