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BILAN TEA MARSEILLE 2020 Siren 488119058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51000		51000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1465775	1202813	262962	
Constructions	187990	117621	70369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301148	227230	73917	
Autres immobilisations corporelles	1122148	1004800	117348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17448		17448	
TOTAL (I)	3145510	2552465	593045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23286		23286	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4778211	5009	4773202	
Autres créances	1668296		1668296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12367		12367	
Charges constatées d’avance	21291		21291	
TOTAL (II)	6503450	5009	6498441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9648960	2557474	7091486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8238			
TOTAL (I)	1304940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3360371			
Dettes fiscales et sociales	1197907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7333			
Autres dettes	602736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5786546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7091486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5329041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42		42	
Production vendue biens				
Production vendue services	16683735	2082698	18766433	
Chiffres d’affaires nets	16683777	2082698	18766475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27859	
Autres produits			269000	
Total des produits d’exploitation (I)			19063334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			895786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9019	
Autres achats et charges externes			14065972	
Impôts, taxes et versements assimilés			321907	
Salaires et traitements			2125107	
Charges sociales			697518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13168	
Total des charges d’exploitation (II) 			18309818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5906	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1200			
Total des produits exceptionnels (VII)	9866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2772			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88863			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19079106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18558389			
BENEFICE OU PERTE	520717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51000		
Total Immobilisations corporelles		2822184		358962
Total Immobilisations financières		33451		
Total Général		2906634		358962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104084	3077062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16003	17448
Total Général			120087	3145510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474925	180423	102884	2552465
AMORTISSEMENTS Total Général	2474925	180423	102884	2552465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8238
Total Provisions réglementées	9000	438	1200	8238
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32868		27859	5009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32868		27859	5009
TOTAL GENERAL	41868	438	29059	13247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		438	1200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17448		17448	
Clients douteux ou litigieux	6372	6372		
Autres créances clients	4771839	4771839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1487	1487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10786	10786		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139276	139276		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7864	7864		
Divers	320251	320251		
Groupe et associés	925249	925249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263382	263382		
Charges constatées d’avance	21291	21291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6485246	6467798	17448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618045	160540	457505	
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	3360371	3360371		
Personnel et comptes rattachés	245188	245188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305741	305741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	632490	632490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14487	14487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7333	7333		
Groupe et associés	41179	41179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561556	561556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5786546	5329041	457505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel