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BILAN TEA MARSEILLE 2019 Siren 488119058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51000		51000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1205213	1169930	35283	
Constructions	155394	99140	56254	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301148	197856	103292	
Autres immobilisations corporelles	1142833	1007999	134833	
Immobilisations en cours	17596		17596	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33451		33451	
TOTAL (I)	2906634	2474925	431709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32305		32305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5701506	32868	5668638	
Autres créances	4481606		4481606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13252		13252	
Charges constatées d’avance	30285		30285	
TOTAL (II)	10258954	32868	10226086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13165588	2507793	10657795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9000			
TOTAL (I)	1579296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355360			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6713750			
Dettes fiscales et sociales	1478196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531113			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9078499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10657795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8794579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21670045	1468759	23138804	
Chiffres d’affaires nets	21670045	1468759	23138804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49331	
Autres produits			265525	
Total des produits d’exploitation (I)			23453660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2912	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1158486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1483	
Autres achats et charges externes			17625636	
Impôts, taxes et versements assimilés			300502	
Salaires et traitements			2280938	
Charges sociales			729525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8985	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22204016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1262768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89195			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7600			
Total des produits exceptionnels (VII)	106024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195207			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23573585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22779217			
BENEFICE OU PERTE	794368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51000
Total Immobilisations corporelles		3172316		211519
Total Immobilisations financières		33451		
Total Général		3205766		262519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			561651	2822184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33451
Total Général			561651	2906634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2930462	98514	554051	2474925
AMORTISSEMENTS Total Général	2930462	98514	554051	2474925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9000
Total Provisions réglementées	16600		7600	9000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44541		44541	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24714	8985	831	32866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24714	8985	831	32868
TOTAL GENERAL	85855	8985	52972	41868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33451		33451	
Clients douteux ou litigieux	38118	38118		
Autres créances clients	5663388	5663388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1232	1232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9702	9702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	810082	810082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	453267	453267		
Groupe et associés	3126052	3126052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81270	81270		
Charges constatées d’avance	30285	30285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10246848	10213397	33451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355360	71440	249120	34500
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	6713750	6713750		
Personnel et comptes rattachés	359230	359230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282592	282592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796746	796745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39627	39627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338761	338761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192352	192352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9078499	8794579	249120	34800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel