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BILAN TEA MARSEILLE 2018 Siren 488119058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1162661	1159326	3336	
Constructions	111617	85413	26205	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301148	166387	134761	
Autres immobilisations corporelles	1596889	1519337	77552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33451		33451	
TOTAL (I)	3205766	2930462	275304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30822		30822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5166173	24714	5141459	
Autres créances	2185683		2185683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12910		12910	
Charges constatées d’avance	7463		7463	
TOTAL (II)	7403050	24714	7378336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10608817	2955176	7653640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16600			
TOTAL (I)	1122528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44541			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44541			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4674323			
Dettes fiscales et sociales	1402669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6486571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7653640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6340011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20101640	633003	20734643	
Chiffres d’affaires nets	20101640	633003	20734643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18903	
Autres produits			321958	
Total des produits d’exploitation (I)			21075504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2400	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1136753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29520	
Autres achats et charges externes			15878775	
Impôts, taxes et versements assimilés			265181	
Salaires et traitements			1990585	
Charges sociales			770672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			20093099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			982405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			984828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9894			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1200			
Total des produits exceptionnels (VII)	13594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136365			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21091591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20393162			
BENEFICE OU PERTE	698429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3046640		206292
Total Immobilisations financières				33451
Total Général		3046640		239742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80616	3172316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33451
Total Général			80616	3205766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2944459	65420	79416	2930462
AMORTISSEMENTS Total Général	2944459	65420	79416	2930462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16600
Total Provisions réglementées	17800		1200	16600
Provisions pour litiges				37041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	58070	5000	18529	44541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17255	7833	374	24714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17255	7833	374	24714
TOTAL GENERAL	93125	12833	20103	85855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12833	18903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33451		33451	
Clients douteux ou litigieux	29804	29804		
Autres créances clients	5136369	5136369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16187	16187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	569347	569347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333034	333034		
Groupe et associés	1235177	1235177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31820	31820		
Charges constatées d’avance	7463	7463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7392769	7359319	33451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183200	36640	146560	
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	4674323	4674323		
Personnel et comptes rattachés	264927	264927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279377	279377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800474	800474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57893	57893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38546	38546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187755	187755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6486571	6340011	146560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62		56