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BILAN TEA MARSEILLE 2017 Siren 488119058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1162661	1156055	6606	
Constructions	111617	75658	35960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153284	148905	4379	
Autres immobilisations corporelles	1619077	1563841	55236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3046640	2944459	102182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1302		1302	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3991028	17255	3973773	
Autres créances	4244010		4244010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16946		16946	
Charges constatées d’avance	19046		19046	
TOTAL (II)	8272332	17255	8255076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11318972	2961714	8357258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388497			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17800			
TOTAL (I)	813709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58070			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58070			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259304			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5552834			
Dettes fiscales et sociales	1134425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7485479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8357258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7485479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259304			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17596916	952350	18549266	
Chiffres d’affaires nets	17596916	952350	18549266	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3983	
Autres produits			200921	
Total des produits d’exploitation (I)			18754170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1317	
Autres achats et charges externes			14513678	
Impôts, taxes et versements assimilés			215361	
Salaires et traitements			1805507	
Charges sociales			631747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21029	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18225637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6600			
Total des produits exceptionnels (VII)	135466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18891268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18502772			
BENEFICE OU PERTE	388497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3437131		89172
Total Immobilisations financières				
Total Général		3437131		89172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			479663	3046640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			479663	3046640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3375570	41953	473063	2944459
AMORTISSEMENTS Total Général	3375570	41953	473063	2944459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17800
Total Provisions réglementées	24400		6600	17800
Provisions pour litiges				53070
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	37041	21029		58070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17895		640	17255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17895		640	17255
TOTAL GENERAL	79336	21029	7240	93125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21029	640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20852			
Autres créances clients	3970176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16295			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169012			
Groupe et associés	3430939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24355			
Charges constatées d’avance	19046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8264083	8264083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259304	259304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5552834	5552834		
Personnel et comptes rattachés	219425	219425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254057	254057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611152	611152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49790	49790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279193	279193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259723	259723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7485479	7485479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	56		44