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BILAN TEA MARSEILLE 2016 Siren 488119058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1162661	1151637	11025	59079
Constructions	76338	68786	7552	10467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153284	146020	7264	18458
Autres immobilisations corporelles	2044849	2009127	35722	73452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3437132	3375570	61562	161456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2619		2619	15754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2727505	17895	2709610	2353878
Autres créances	3302027		3302027	1855373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6553		6553	32486
Charges constatées d’avance	10062		10062	16483
TOTAL (II)	6048767	17895	6030872	4273973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9485899	3393465	6092434	4435429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44269		44133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	913253		519886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24400		37008	
TOTAL (I)	1344922		964028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37041		37041	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37041		37041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8388		65531	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3296578		2185541	
Dettes fiscales et sociales	760653		720958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644851		462321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4710471		3434360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6092434		4435429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-13		-31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39198		39198	2622
Production vendue biens				
Production vendue services	13747711	723433	14471144	11260650
Chiffres d’affaires nets	13786909	723433	14510342	11263272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2440	1777
Autres produits			186907	90419
Total des produits d’exploitation (I)			14699689	11355468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41658	2080
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697097	740495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13135	-6260
Autres achats et charges externes			10649394	7800156
Impôts, taxes et versements assimilés			180846	168367
Salaires et traitements			1367723	1325854
Charges sociales			472829	434370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100757	266600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13525414	10731662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1174275	623807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	1313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	1313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206	-1199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174068	622607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		5217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72850		23700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13234		73909	
Total des produits exceptionnels (VII)	86094		102826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684		1746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625		4962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1309		10703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84785		92123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345600		194844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14785783		11458409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13872530		10938522	
BENEFICE OU PERTE	913253		519886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3611075		863
Total Immobilisations financières				
Total Général		3611075		863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174806	3437132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			174806	3437132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3449619	100757	174806	3375570
AMORTISSEMENTS Total Général	3449619	100757	174806	3375570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24400
Total Provisions réglementées	37008	625	13234	24400
Provisions pour litiges				37041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37041			37041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17883	1974	1963	17895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17883	1974	1963	17895
TOTAL GENERAL	91933	2600	15197	79336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1974	1963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		625	13234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21492			
Autres créances clients	2706013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19832			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58115			
Groupe et associés	2857751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20886			
Charges constatées d’avance	10062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6039594	8039594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8375	8375		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3296578	3296578		
Personnel et comptes rattachés	119696	119696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195448	195448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409556	409556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35953	35953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377238	377238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267613	267613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4710471	4710471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel