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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION LA TAVERNE PROVENCALE 2019 Siren 488170143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598	598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	152	308	346
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55171	34680	20492	18832
Autres immobilisations corporelles	170007	108847	61160	65392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	76		76	76
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	90
TOTAL (I)	226433	144278	82155	84736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11943		11943	16002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34735		34735	21140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29464		29464	59351
Charges constatées d’avance	4034		4034	3978
TOTAL (II)	80175		80175	102471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306608	144278	162330	187206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4759		4759	
Report à nouveau	115736		93657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1279		43579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125073		145294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10416		9742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11781		11107	
Dettes fiscales et sociales	14070		20393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	990		669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37257		41912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162330		187206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37257		41912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	678667		678667	739056
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	678667		678667	739056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17251	16386
Autres produits			160	84
Total des produits d’exploitation (I)			696078	755526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238434	250684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4059	6323
Autres achats et charges externes			165425	159595
Impôts, taxes et versements assimilés			13714	9058
Salaires et traitements			196174	201448
Charges sociales			54323	50583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22281	22047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	1912
Total des charges d’exploitation (II) 			694981	701650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1098	53876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178	351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276	54226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2914		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699173		755877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697895		712298	
BENEFICE OU PERTE	1279		43579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23629		12428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17251		16386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1058		
Total Immobilisations corporelles		205510		22585
Total Immobilisations financières		166		60
Total Général		206735		22645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2917	225179
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	196
Total Général			2947	226433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712	38		751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121287	22243	3	143527
AMORTISSEMENTS Total Général	121999	22281	3	144278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76	76		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21080	21080		
T. V. A.	2304	2304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10632	10632		
Charges constatées d’avance	4034	4034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38965	38965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11781	11781		
Personnel et comptes rattachés	1623	1623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9611	9611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2836	2836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10416	10416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	990	990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37257	37257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	21500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218		249	
Location, charges locatives et de copropriété	21356		21557	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15608		16528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128243		121261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165425		159595	
Taxe professionnelle	1473		1504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12241		7554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13714		9058	
Montant de la TVA. collectée	79809		86262	
Total TVA. déductible sur biens et services	37607		40506	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4