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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION LA TAVERNE PROVENCALE 2018 Siren 488170143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598	598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	114	346	384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46913	28082	18832	16572
Autres immobilisations corporelles	158597	93205	65392	55724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	76		76	76
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	206735	121999	84736	72846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16002		16002	22325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1980
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21140		21140	18939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59351		59351	68367
Charges constatées d’avance	3978		3978	3942
TOTAL (II)	102471		102471	115551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309205	121999	187206	188398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4759		4759	
Report à nouveau	93657		89302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43579		44355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145294		141716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9742		1137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11107		19502	
Dettes fiscales et sociales	20393		26044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41912		46682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187206		188398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41912		46682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	739056		739056	714035
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	739056		739056	714035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16386	10487
Autres produits			84	149
Total des produits d’exploitation (I)			755526	724671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250684	242589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6323	3564
Autres achats et charges externes			159595	142975
Impôts, taxes et versements assimilés			9058	10321
Salaires et traitements			201448	201399
Charges sociales			50583	52438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22047	15656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1912	5858
Total des charges d’exploitation (II) 			701650	674801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53876	49870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			351	471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54226	50340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10343		6863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755877		726466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712298		682111	
BENEFICE OU PERTE	43579		44355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12428		13336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16386		10487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1058		
Total Immobilisations corporelles		171574		33936
Total Immobilisations financières		166		
Total Général		172798		33936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166
Total Général				206735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674	38		712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99278	22009		121287
AMORTISSEMENTS Total Général	99952	22047		121999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76	76		
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10398			
T. V. A.	2897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7845			
Charges constatées d’avance	3978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25284	25284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11107	11107		
Personnel et comptes rattachés	4348	4348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13223	13223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822	2822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9742	9742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669	669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41912	41912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	249			
Location, charges locatives et de copropriété	21557		21356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16528		15650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121261		105970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159595		142975	
Taxe professionnelle	1504		1567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7554		8754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9058		10321	
Montant de la TVA. collectée	86262		83052	
Total TVA. déductible sur biens et services	40506		35556	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4