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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES 2020 Siren 488106964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23352	2335	21016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59613945	58953335	660610	
Autres immobilisations corporelles	560103	448516	111586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1076325		1076325	
Autres immobilisations financières	563593	60	563533	
TOTAL (I)	61837320	59404247	2433073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3649145	153732	3495413	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6118150	1551999	4566151	
Marchandises	1505959	187915	1318044	
Avances et acomptes versés sur commandes	272486		272486	
Clients et comptes rattachés	22450303	3270330	19179973	
Autres créances	25750756		25750756	26244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526		526	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	59747326	5163976	54583350	26244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121584647	64568223	57016423	26244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10143040		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552134			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13327		-5099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363481		-8228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11045328		23672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1759709			
Provisions pour charges	9187881			
TOTAL (III)	10947590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6262430		239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15060392		2150	
Dettes fiscales et sociales	8781647		172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122453			
Autres dettes	4796581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35023505		2572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57016423		26244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31765638		2572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7096040		7096040	
Production vendue biens	74892907		74892907	
Production vendue services	15422262		15422262	
Chiffres d’affaires nets	97411210		97411210	
				
Production stockée			-70336	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14706126	
Autres produits			265286	
Total des produits d’exploitation (I)			112312287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3119453	
Variation de stock (marchandises)			-151841	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32845394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1613845	
Autres achats et charges externes			29196546	11818
Impôts, taxes et versements assimilés			3071131	
Salaires et traitements			20112030	
Charges sociales			7291574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5163975	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10546590	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			113309981	11818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-997694	-11818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96195	389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91765	
Reprises sur provisions et transferts de charges			86955	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274917	389
Dotations financières sur amortissements et provisions			60	
Intérêts et charges assimilées			36198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36258	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238658	389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759035	-11428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	995627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	497806			
Reprises sur provisions et transferts de charges	315000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1808434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	401000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	916301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206215		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114395638		389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114032157		8618	
BENEFICE OU PERTE	363481		-8228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	869155			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96545
Total Immobilisations corporelles				62984961
Total Immobilisations financières				1640358
Total Général				64721865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96545	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2787559	60197401
Prêts et immobilisations financières			440	
Total Immobilisations financières			440	1639918
Total Général			2884545	61837320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9650	9650	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		62182473	2778286	59404187
AMORTISSEMENTS Total Général		62192124	2787936	59404187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1759709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5091264
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4096617
Total Provisions pour risques et charges		20741150	9793560	10947590
sur immobilisations – incorporelles		86895	86895	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		120	60	60
Sur stocks et en cours		3940168	2046522	1893646
Sur comptes clients		5458806	2188476	3270330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9485989	4321953	5164036
TOTAL GENERAL		30227139	14115513	16111626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29424124	13713558	
                                             - Financières		87015	86955	
                                            - Exceptionnelles		716000	315000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1076325	1076325		
Autres immobilisations financières	563593	563593		
Clients douteux ou litigieux	1919668	1919668		
Autres créances clients	20530635	20530635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18898	18898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	874529	874529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24856267		24856267	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059	1059		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49840978	24984711	24856267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1262430	1262430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15060392	15060392		
Personnel et comptes rattachés	4902815	4902815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2981500	2981500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17080	17080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880251	880251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122453	122453		
Groupe et associés	3257867		3257867	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1538713	1538713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35023505	31765638	3257867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5337270			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3689681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel