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BILAN ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2021 Siren 488134099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95135	39090	56045	20497
Fonds commercial	72607		72607	72606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163386	34295	129091	129983
Constructions	280496	203493	77004	89742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1463624	1157007	306618	322452
Autres immobilisations corporelles	159215	75957	83258	73936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61812		61812	17550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	17338
TOTAL (I)	2313614	1509841	803772	744108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	720303	17028	703275	601052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	430364	6544	423820	444621
Marchandises	51941		51941	22762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1680664		1680664	1400395
Autres créances	1907007		1907007	2803257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	31878		31878	48558
TOTAL (II)	4822158	23572	4798586	5320647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7135771	1533413	5602358	6064755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612172		1405200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198555		206970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1920726		1722171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574945		1638612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198435		223326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231016		1038249	
Dettes fiscales et sociales	455223		387199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222012		1005196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3681631		4292583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5602358		6064755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3535547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141899	9353	1151252	592087
Production vendue biens	6660436	1479371	8139807	6510704
Production vendue services	477874	26357	504231	482955
Chiffres d’affaires nets	8280208	1515082	9795290	7585746
				
Production stockée			-23018	24761
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28859	76320
Autres produits			21	151
Total des produits d’exploitation (I)			9803818	7686977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1156082	601180
Variation de stock (marchandises)			-29179	-15046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3849930	2657111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104674	-59347
Autres achats et charges externes			2086111	1822895
Impôts, taxes et versements assimilés			63888	97400
Salaires et traitements			1623785	1509984
Charges sociales			639077	584799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123170	115969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23572	23338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	52839
Total des charges d’exploitation (II) 			9431771	7391120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372047	295858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			46355	45688
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46355	45688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46355	-45688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325692	250169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15550			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	67409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38517		5830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82316		37368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9871227		7686977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9672672		7480006	
BENEFICE OU PERTE	198555		206971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123678		44064
Total Immobilisations corporelles		1996604		138770
Total Immobilisations financières				
Total Général		2120282		182804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17550	6841	2128532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-17550		
Total Général			6841	2296275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30574	8517		39090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362939	114654	6840	1470751
AMORTISSEMENTS Total Général	1393513	123171	6840	1509841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23337	23572	23337	23572
Total Provisions pour dépréciation	23337	23572	23337	23572
TOTAL GENERAL	23337	23572	23337	23572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1680664	1680664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25520	25520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34520	34520		
Groupe et associés	1713506	1713506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133070	3070	130000	
Charges constatées d’avance	31878	31878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636887	3489549	147338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1841	1841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573104	188317	384787	
Emprunts et dettes financières divers	198435	44296	154139	
Fournisseurs et comptes rattachés	1231016	1231016		
Personnel et comptes rattachés	238432	238432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194747	194747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12012	12012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10033	10033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82316	82316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139696	1139696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3681632	3142705	538926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1092772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel