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BILAN ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2020 Siren 488134099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51071	30573	20497	25448
Fonds commercial	72606		72606	72606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163385	33401	129983	131156
Constructions	280496	190753	89742	98640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392299	1069846	322452	302538
Autres immobilisations corporelles	142871	68935	73936	67878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17550		17550	10725
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	17338
TOTAL (I)	2137619	1393511	744108	726331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615670	14618	601052	541105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	453340	8719	444621	421866
Marchandises	22762		22762	7715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1400395		1400395	1707879
Autres créances	2803257		2803257	1383900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4186
Charges constatées d’avance	48558		48558	42897
TOTAL (II)	5343984	23337	5320647	4109552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7481604	1416849	6064755	4835884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405200		840764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206970		564436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722171		1515200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638612		447898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223326		206611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1038249		974691	
Dettes fiscales et sociales	387199		633400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1005196		1008081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4292583		3270683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6064755		4835884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3535547		2791210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1910		56532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589961	2126	592087	2019303
Production vendue biens	5222387	1288316	6510703	8944285
Production vendue services	411017	71937	482954	829063
Chiffres d’affaires nets	6223366	1362379	7585745	11792653
				
Production stockée			24760	28475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76319	59925
Autres produits			151	608
Total des produits d’exploitation (I)			7686977	11881679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601179	1920733
Variation de stock (marchandises)			-15046	-1693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2657110	3481338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59347	25843
Autres achats et charges externes			1822894	2616169
Impôts, taxes et versements assimilés			97400	116561
Salaires et traitements			1509983	1875402
Charges sociales			584799	691807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115968	100892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23337	27211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52838	35681
Total des charges d’exploitation (II) 			7391119	10889950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295857	991729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45688	43681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45688	43681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45688	-43681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250169	948048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-50182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5830		112758	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37368		220671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7686977		11881679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7480006		11317243	
BENEFICE OU PERTE	206970		564436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25483		5081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123678		
Total Immobilisations corporelles		1852134		126920
Total Immobilisations financières		10725		6825
Total Général		1986537		133745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1979054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17550
Total Général				2120282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25623	4951		30574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251921	111018		1362939
AMORTISSEMENTS Total Général	1277544	115969		1393513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21930	23337	21930	23337
Total Provisions pour dépréciation	21930	23337	21930	23337
TOTAL GENERAL	21930	23337	21930	23337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	
Clients douteux ou litigieux	1400396	1400396		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23710	23710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55235	55235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2575616	2575616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148696	148696		
Charges constatées d’avance	48558	48558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4269549	4252211	17338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1910	1910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1636702	1063621	573082	
Emprunts et dettes financières divers	223326	39371	183955	
Fournisseurs et comptes rattachés	1038249	1038249		
Personnel et comptes rattachés	162914	162914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169766	169766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36956	36956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17563	17563		
Groupe et associés	37368	37368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967828	967828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4292584	3535547	757037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1332177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel