ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2019 Siren 488134099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51071	25622	25448	26829
Fonds commercial	72606		72606	72606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163385	32228	131156	132495
Constructions	275346	176706	98640	104075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287811	985273	302538	258921
Autres immobilisations corporelles	125589	57711	67878	13499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10725		10725	681
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	17338
TOTAL (I)	2003874	1277542	726331	626447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556322	15217	541105	562344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	428579	6713	421866	395617
Marchandises	7715		7715	6022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713161	5281	1707879	583967
Autres créances	1383900		1383900	2414706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4186		4186	1358
Charges constatées d’avance	42897		42897	15981
TOTAL (II)	4136764	27211	4109552	3979999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6140639	1304754	4835884	4606447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840764		841198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564436		684565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515200		1635764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447898		255915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206611		180974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974691		1624645	
Dettes fiscales et sociales	633400		714898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1008081		194248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3270683		2970682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4835884		4606447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2791210		2606376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56532			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1678939	340364	2019303	1667933
Production vendue biens	6445598	2498687	8944285	9474053
Production vendue services	739705	89357	829063	407749
Chiffres d’affaires nets	8864243	2928410	11792653	11549736
				
Production stockée			28475	40334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16	3548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59925	36193
Autres produits			608	1817
Total des produits d’exploitation (I)			11881679	11631628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1920733	1640907
Variation de stock (marchandises)			-1693	-3692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3481338	4016758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25843	-52231
Autres achats et charges externes			2616169	2214093
Impôts, taxes et versements assimilés			116561	150684
Salaires et traitements			1875402	1799642
Charges sociales			691807	664065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100892	84723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27211	24308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35681	180
Total des charges d’exploitation (II) 			10889950	10539440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			991729	1092188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43681	50749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43681	50749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43681	-50749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948048	1041439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50182		4825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112758		114855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220671		246843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11881679		11636454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11317243		10951888	
BENEFICE OU PERTE	564436		684565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5081		10304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21542	4080		25622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218531	96810	63422	1251920
AMORTISSEMENTS Total Général	1240073	100891	63422	1277542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	
Clients douteux ou litigieux	1649778	1649778		
Autres créances clients	63382	63382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12519	12519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27800	27800		
Groupe et associés	1126430	1126430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217149	217149		
Charges constatées d’avance	42897	42897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157297	3139959	17338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56532	56532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391365	90323	301041	
Emprunts et dettes financières divers	206611	28180	178431	
Fournisseurs et comptes rattachés	974691	974691		
Personnel et comptes rattachés	361002	361002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240806	240806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5884	5884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25708	25708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37900	37900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970181	970181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270683	2791210	479472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53