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BILAN ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2018 Siren 488134099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48371	21542	26829	
Fonds commercial	72606		72606	72606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163385	30890	132495	133833
Constructions	266976	162900	104075	51800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229345	970424	258921	280010
Autres immobilisations corporelles	67815	54316	13499	3109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	681		681	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	17338
TOTAL (I)	1866521	1240073	626447	558699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582166	19821	562344	508121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	400103	4486	395617	354149
Marchandises	6022		6022	2329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619584	35617	583967	629365
Autres créances	2414706		2414706	2658605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1358		1358	
Charges constatées d’avance	15981		15981	9338
TOTAL (II)	4039924	59925	3979999	4161910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5906445	1299998	4606447	4720610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841198		587242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684565		753955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635764		1451198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255915		358363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180974		298263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1624645		1568126	
Dettes fiscales et sociales	714898		783384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194248		261273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2970682		3269412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606447		4720610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2606376		3135955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3999		229363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1314925	353007	1667933	1477250
Production vendue biens	6897340	2576712	9474053	9850639
Production vendue services	407749		407749	534890
Chiffres d’affaires nets	8620015	2929720	11549736	11862780
				
Production stockée			40334	40697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3548	2046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36193	34618
Autres produits			1817	20
Total des produits d’exploitation (I)			11631628	11940162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1640907	1275560
Variation de stock (marchandises)			-3692	3581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4016758	4275664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52231	-57960
Autres achats et charges externes			2214093	2492187
Impôts, taxes et versements assimilés			150684	207664
Salaires et traitements			1799642	1778902
Charges sociales			664065	610670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84723	76910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24308	27434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	12
Total des charges d’exploitation (II) 			10539440	10690628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092188	1249534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50749	70933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50749	70933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50749	-70933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041439	1178600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4825		10348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4825		10348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4825		10348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114855		126610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246843		308384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11636454		11950511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10951888		11196556	
BENEFICE OU PERTE	684565		753955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10304		24810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8759		5728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94389		28658
Total Immobilisations corporelles		1608861		123132
Total Immobilisations financières				681
Total Général		1703250		152471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2069	120978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4469	1727521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681
Total Général			6535	1849183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21782	1829	2069	21542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140107	82894	4469	1218531
AMORTISSEMENTS Total Général	1161889	84723	6535	1240073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27434	24307	27434	24307
Sur comptes clients	35617			35617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63051	24307	27434	59924
TOTAL GENERAL	63051	24307	27434	59924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	
Clients douteux ou litigieux	42703	703		
Autres créances clients	576880	576880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4850	4850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1795	1795		
Impôts sur les bénéfices	84294	84294		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2202495	2202495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121271	121271		
Charges constatées d’avance	15981	15981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3067611	3050273	17338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3998	3998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251916	44112	207804	
Emprunts et dettes financières divers	180974	24472	156502	
Fournisseurs et comptes rattachés	1624645	1624645		
Personnel et comptes rattachés	434529	434529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226367	226367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5466	5466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48534	48534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166169	166169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28079	28079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2970682	2606376	364306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel