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BILAN ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2017 Siren 488134099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21782	21782		
Fonds commercial	72607		72607	72607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163386	29552	133834	129289
Constructions	204723	152922	51801	55292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1187422	907411	280010	254487
Autres immobilisations corporelles	53332	50222	3110	5290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	17338
TOTAL (I)	1720589	1161889	558700	534302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529935	21814	508121	454483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	359770	5620	354150	307674
Marchandises	2330		2330	5911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660526	35617	624909	509591
Autres créances	2658605		2658605	1819832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5475
Charges constatées d’avance	9339		9339	7179
TOTAL (II)	4220505	63051	4157454	3110145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5941094	1224940	4716153	3644447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587243		502934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753955		584309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451198		1197243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358364		630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298263		255843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1568127		1336300	
Dettes fiscales et sociales	783385		665346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256817		189085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3264955		2447204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4716153		3644447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3135955		2447204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229363		630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1241255	235995	1477250	698992
Production vendue biens	7544821	2305818	9850639	8531609
Production vendue services	534167	724	534891	640952
Chiffres d’affaires nets	9320243	2542537	11862780	9871552
				
Production stockée			40698	2649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2046	14791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34618	30546
Autres produits			20	14478
Total des produits d’exploitation (I)			11940163	9934017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1275560	622662
Variation de stock (marchandises)			3582	2708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4275665	3596824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57960	-22034
Autres achats et charges externes			2492188	2295027
Impôts, taxes et versements assimilés			207665	177692
Salaires et traitements			1778902	1581096
Charges sociales			610671	573525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76910	78974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27434	28890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	31
Total des charges d’exploitation (II) 			10690629	8935393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249534	998624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70933	68047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70933	68047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70933	-68047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178601	930577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126610		98182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308384		248086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11950512		9934017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11196556		9349708	
BENEFICE OU PERTE	753955		584309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24810		62248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5728		5433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64507	27434	28890	63051
TOTAL GENERAL	64507	27434	28890	63051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345808	3328470	17338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358364	229364	129000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	298263	298263		
Fournisseurs et comptes rattachés	1568127	1568127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783384	783384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216630	216630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40187	40187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264955	3135955	129000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54