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BILAN ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2016 Siren 488134099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21782	21782		205
Fonds commercial	72607		72607	72607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157502	28214	129289	131157
Constructions	199039	143747	55292	43357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097681	843194	254487	240348
Autres immobilisations corporelles	53332	48042	5290	7726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17338		17338	13344
TOTAL (I)	1619281	1084979	534302	508743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	471975	17492	454483	378730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				52915
Produits intermédiaires et finis	319072	11398	307674	309606
Marchandises	5911		5911	8619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545208	35617	509591	278363
Autres créances	1819832		1819832	1563503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5475		5475	19640
Charges constatées d’avance	7179		7179	2256
TOTAL (II)	3174652	64507	3110145	2613632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4793933	1149486	3644447	3122375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502934		479592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584309		523342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197243		1112934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630		70380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255843		225037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336300		902220	
Dettes fiscales et sociales	665346		582856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189085		154468	
Produits constatés d’avance (2)			74480	
TOTAL (IV)	2447204		2009440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3644447		3122375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447204		2009440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630		70380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488803	210189	698992	341071
Production vendue biens	6630171	1901438	8531609	7464616
Production vendue services	640952		640952	572240
Chiffres d’affaires nets	7759926	2111627	9871552	8377928
				
Production stockée			2649	43123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14791	10387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30546	37565
Autres produits			14478	2115
Total des produits d’exploitation (I)			9934017	8471117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622662	222361
Variation de stock (marchandises)			2708	5715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3596824	3143187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22034	35237
Autres achats et charges externes			2295027	1850705
Impôts, taxes et versements assimilés			177692	157058
Salaires et traitements			1581096	1503989
Charges sociales			573525	532523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78974	84694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28890	51582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	86
Total des charges d’exploitation (II) 			8935393	7587135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998624	883982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68047	56898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68047	56898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68047	-56897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930577	827085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98182		86352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248086		217391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9934017		8471119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9349708		7947776	
BENEFICE OU PERTE	584309		523342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62248		66081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5433		8056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60730	28890	25113	64507
TOTAL GENERAL	60730	28890	25113	64507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255843	255843		
Fournisseurs et comptes rattachés	1336300	1336300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179998	179998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9087	9087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2447204	2447204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel